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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AP Constructions | 25 937.00 | 24 758.00 | 1 179.00 | 25 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 763.00 | 13 715.00 | 1 049.00 | 14 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 573.00 | 41 649.00 | 27 923.00 | 69 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 777.00 | 80 872.00 | 43 905.00 | 124 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 523.00 | | 42 523.00 | 42 523.00 |
BN En cours de production de biens | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 207.00 | 496.00 | 62 711.00 | 63 207.00 |
BZ Autres créances | 12 216.00 | | 12 216.00 | 12 216.00 |
CF Disponibilités | 168 275.00 | | 168 275.00 | 168 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 252.00 | | 12 252.00 | 12 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 873.00 | 496.00 | 305 377.00 | 305 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 650.00 | 81 368.00 | 349 282.00 | 430 650.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 948.00 | 763.00 | | 948.00 |
DG Autres réserves | 131 000.00 | 137 000.00 | | 131 000.00 |
DH Report à nouveau | 226.00 | 715.00 | | 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 900.00 | 3 696.00 | | 20 900.00 |
DL TOTAL (I) | 253 073.00 | 242 173.00 | | 253 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 786.00 | 18 095.00 | | 8 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 337.00 | 28.00 | | 3 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 350.00 | 38 269.00 | | 41 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 736.00 | 39 852.00 | | 42 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 209.00 | 96 244.00 | | 96 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 282.00 | 338 417.00 | | 349 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 365.00 | | 486 365.00 | 486 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 365.00 | | 486 365.00 | 486 365.00 |
FM Production stockée | | | 7 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 496.00 | |
GE Autres charges | | | 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 13 300.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 13 300.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 152.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 030.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 2 182.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 733.00 | 11 118.00 | | 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 577.00 | 150.00 | | 2 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 539.00 | 436 837.00 | | 497 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 639.00 | 433 142.00 | | 476 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 900.00 | 3 696.00 | | 20 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 350.00 | 41 350.00 | | 41 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 675.00 | 87 675.00 | | 87 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 209.00 | 94 802.00 | 1 407.00 | 96 209.00 |