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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AP Constructions | 25 937.00 | 25 234.00 | 703.00 | 25 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 022.00 | 14 891.00 | 4 131.00 | 19 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 116.00 | 53 779.00 | 52 337.00 | 106 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 390.00 | 94 654.00 | 85 736.00 | 180 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 908.00 | | 37 908.00 | 37 908.00 |
BN En cours de production de biens | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 819.00 | 414.00 | 91 406.00 | 91 819.00 |
BZ Autres créances | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
CF Disponibilités | 305 396.00 | | 305 396.00 | 305 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 938.00 | 414.00 | 450 524.00 | 450 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 328.00 | 95 067.00 | 536 261.00 | 631 328.00 |
CU Autres participations | 15 302.00 | | 15 302.00 | 15 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 204 000.00 | 186 000.00 | | 204 000.00 |
DH Report à nouveau | 460.00 | 431.00 | | 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 241.00 | 38 029.00 | | 59 241.00 |
DL TOTAL (I) | 373 702.00 | 334 460.00 | | 373 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 251.00 | 14 720.00 | | 26 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 993.00 | 1.00 | | 25 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 440.00 | 29 063.00 | | 50 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 875.00 | 33 467.00 | | 59 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 559.00 | 77 251.00 | | 162 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 261.00 | 411 711.00 | | 536 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 716 088.00 | | 716 088.00 | 716 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 088.00 | | 716 088.00 | 716 088.00 |
FM Production stockée | | | -29 173.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 414.00 | |
GE Autres charges | | | 1 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 417.00 | | | 20 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 185.00 | | | 23 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 938.00 | | | 14 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 938.00 | | | 14 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 155.00 | 7 323.00 | | 16 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 860.00 | 584 686.00 | | 718 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 619.00 | 546 657.00 | | 659 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 241.00 | 38 029.00 | | 59 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 787.00 | 12 488.00 | 16 622.00 | 98 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 037.00 | 12 488.00 | 16 622.00 | 98 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 459.00 | 414.00 | 1 459.00 | 1 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 459.00 | 414.00 | 1 459.00 | 1 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 459.00 | 414.00 | 1 459.00 | 1 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 993.00 | 25 993.00 | | 25 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 440.00 | 50 440.00 | | 50 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 875.00 | 59 875.00 | | 59 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 251.00 | 15 190.00 | 11 061.00 | 26 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 607.00 | 103 607.00 | | 103 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 607.00 | 103 607.00 | | 103 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 559.00 | 151 498.00 | 11 061.00 | 162 559.00 |