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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AP Constructions | 25 937.00 | 24 877.00 | 1 060.00 | 25 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 763.00 | 14 079.00 | 684.00 | 14 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 133.00 | 49 783.00 | 51 350.00 | 101 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 343.00 | 89 488.00 | 66 855.00 | 156 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 546.00 | | 38 546.00 | 38 546.00 |
BN En cours de production de biens | 27 121.00 | | 27 121.00 | 27 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 678.00 | | 52 678.00 | 52 678.00 |
BZ Autres créances | 23 810.00 | | 23 810.00 | 23 810.00 |
CF Disponibilités | 135 336.00 | | 135 336.00 | 135 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 810.00 | | 290 810.00 | 290 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 153.00 | 89 488.00 | 357 665.00 | 447 153.00 |
CU Autres participations | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 993.00 | 948.00 | | 1 993.00 |
DG Autres réserves | 141 000.00 | 131 000.00 | | 141 000.00 |
DH Report à nouveau | 80.00 | 226.00 | | 80.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 894.00 | 20 900.00 | | 26 894.00 |
DL TOTAL (I) | 269 967.00 | 253 073.00 | | 269 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 407.00 | 8 786.00 | | 11 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 688.00 | 3 337.00 | | 5 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 311.00 | 41 350.00 | | 36 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 292.00 | 42 736.00 | | 34 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 698.00 | 96 209.00 | | 87 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 665.00 | 349 282.00 | | 357 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 480.00 | | 493 480.00 | 493 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 480.00 | | 493 480.00 | 493 480.00 |
FM Production stockée | | | 19 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 460.00 | | | 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460.00 | 750.00 | | 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 17.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 17.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 407.00 | 733.00 | | 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 769.00 | 2 577.00 | | 3 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 356.00 | 497 539.00 | | 518 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 463.00 | 476 639.00 | | 491 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 894.00 | 20 900.00 | | 26 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 496.00 | | | 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 496.00 | | | 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 496.00 | | | 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 311.00 | 36 311.00 | | 36 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 292.00 | 34 292.00 | | 34 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 808.00 | 89 808.00 | | 89 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 698.00 | 87 698.00 | | 87 698.00 |