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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AP Constructions | 25 937.00 | 25 115.00 | 822.00 | 25 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 763.00 | 14 711.00 | 52.00 | 14 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 013.00 | 58 211.00 | 36 802.00 | 95 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 235.00 | 98 787.00 | 51 448.00 | 150 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 780.00 | | 37 780.00 | 37 780.00 |
BN En cours de production de biens | 33 200.00 | | 33 200.00 | 33 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 099.00 | 1 459.00 | 12 641.00 | 14 099.00 |
BZ Autres créances | 10 754.00 | | 10 754.00 | 10 754.00 |
CF Disponibilités | 263 093.00 | | 263 093.00 | 263 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 722.00 | 1 459.00 | 360 263.00 | 361 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 956.00 | 100 245.00 | 411 711.00 | 511 956.00 |
CU Autres participations | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 337.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 186 000.00 | 146 000.00 | | 186 000.00 |
DH Report à nouveau | 431.00 | 629.00 | | 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 029.00 | 57 464.00 | | 38 029.00 |
DL TOTAL (I) | 334 460.00 | 307 431.00 | | 334 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 720.00 | 24 846.00 | | 14 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 20 019.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 063.00 | 27 398.00 | | 29 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 467.00 | 38 821.00 | | 33 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 251.00 | 111 084.00 | | 77 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 711.00 | 418 516.00 | | 411 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 545 337.00 | | 545 337.00 | 545 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 337.00 | | 545 337.00 | 545 337.00 |
FM Production stockée | | | 33 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 459.00 | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 274.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 821.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 096.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 238.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 323.00 | 14 861.00 | | 7 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 686.00 | 617 696.00 | | 584 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 657.00 | 560 231.00 | | 546 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 029.00 | 57 464.00 | | 38 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 526.00 | 13 261.00 | | 85 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 776.00 | 13 261.00 | | 84 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 311.00 | | | 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311.00 | | | 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311.00 | | | 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 063.00 | 29 063.00 | | 29 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 467.00 | 33 467.00 | | 33 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 720.00 | 5 150.00 | 9 570.00 | 14 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 648.00 | 27 648.00 | | 27 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 648.00 | 27 648.00 | | 27 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 251.00 | 67 681.00 | 9 570.00 | 77 251.00 |