| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AP Constructions | 25 937.00 | 24 996.00 | 941.00 | 25 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 763.00 | 14 395.00 | 368.00 | 14 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 453.00 | 45 385.00 | 49 068.00 | 94 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 669.00 | 85 526.00 | 64 143.00 | 149 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 728.00 | | 36 728.00 | 36 728.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 952.00 | 311.00 | 115 641.00 | 115 952.00 |
BZ Autres créances | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
CF Disponibilités | 193 861.00 | | 193 861.00 | 193 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 684.00 | 311.00 | 354 373.00 | 354 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 353.00 | 85 837.00 | 418 516.00 | 504 353.00 |
CU Autres participations | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 337.00 | 1 993.00 | | 3 337.00 |
DG Autres réserves | 146 000.00 | 141 000.00 | | 146 000.00 |
DH Report à nouveau | 629.00 | 80.00 | | 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 464.00 | 26 894.00 | | 57 464.00 |
DL TOTAL (I) | 307 431.00 | 269 967.00 | | 307 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 846.00 | 11 407.00 | | 24 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 019.00 | 5 688.00 | | 20 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 398.00 | 36 311.00 | | 27 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 821.00 | 34 292.00 | | 38 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 084.00 | 87 698.00 | | 111 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 516.00 | 357 665.00 | | 418 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 624 648.00 | | 624 648.00 | 624 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 648.00 | | 624 648.00 | 624 648.00 |
FM Production stockée | | | -27 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 311.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 460.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 333.00 | 460.00 | | 18 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | 53.00 | | 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 096.00 | 53.00 | | 12 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 238.00 | 407.00 | | 6 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 861.00 | 3 769.00 | | 14 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 696.00 | 518 356.00 | | 617 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 231.00 | 491 463.00 | | 560 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 464.00 | 26 894.00 | | 57 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 488.00 | 12 816.00 | 16 779.00 | 89 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 738.00 | 12 816.00 | 16 779.00 | 88 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 865.00 | 30 145.00 | 14 720.00 | 44 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 398.00 | 27 398.00 | | 27 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 820.00 | 38 820.00 | | 38 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 095.00 | 124 095.00 | | 124 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 095.00 | 124 095.00 | | 124 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 084.00 | 96 364.00 | 14 720.00 | 111 084.00 |