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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 988.00 | | 185 988.00 | 185 988.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 693.00 | 14 364.00 | 2 329.00 | 16 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 719.00 | 64 552.00 | 38 167.00 | 102 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 628.00 | 79 115.00 | 227 513.00 | 306 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 461.00 | | 18 461.00 | 18 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 231.00 | | 257 231.00 | 257 231.00 |
BZ Autres créances | 59 375.00 | | 59 375.00 | 59 375.00 |
CF Disponibilités | 281 852.00 | | 281 852.00 | 281 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 692.00 | | 618 692.00 | 618 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 320.00 | 79 115.00 | 846 205.00 | 925 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 425 945.00 | 381 146.00 | | 425 945.00 |
DH Report à nouveau | 49 833.00 | | | 49 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 833.00 | 44 798.00 | | 49 833.00 |
DL TOTAL (I) | 542 877.00 | 493 045.00 | | 542 877.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 37 799.00 | 38 621.00 | | 37 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 621.00 | 48 409.00 | | 38 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 550.00 | 133 286.00 | | 133 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 451.00 | 73 738.00 | | 44 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 257.00 | 74 465.00 | | 80 257.00 |
EA Autres dettes | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 328.00 | 331 393.00 | | 303 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 205.00 | 824 437.00 | | 846 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 100.00 | 10 903.00 | 1 889.00 | 70 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 901.00 | 10 903.00 | 1 889.00 | 69 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 451.00 | 44 451.00 | | 44 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 045.00 | 135 045.00 | | 135 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 621.00 | 9 950.00 | 28 670.00 | 38 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 258.00 | 80 258.00 | | 80 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 408.00 | 319 408.00 | 10 815.00 | 319 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 328.00 | 274 658.00 | 28 670.00 | 303 328.00 |