| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 988.00 | | 185 988.00 | 185 988.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 561.00 | 495.00 | 1 065.00 | 1 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 693.00 | 15 054.00 | 1 639.00 | 16 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 497.00 | 52 875.00 | 55 622.00 | 108 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 454.00 | 68 424.00 | 245 029.00 | 313 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 310.00 | | 12 310.00 | 12 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 550.00 | | 359 550.00 | 359 550.00 |
BZ Autres créances | 22 887.00 | | 22 887.00 | 22 887.00 |
CF Disponibilités | 238 271.00 | | 238 271.00 | 238 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 640.00 | | 634 640.00 | 634 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 094.00 | 68 424.00 | 879 669.00 | 948 094.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 414 161.00 | 425 945.00 | | 414 161.00 |
DH Report à nouveau | | 49 833.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 889.00 | 3 384.00 | | 55 889.00 |
DL TOTAL (I) | 537 150.00 | 546 261.00 | | 537 150.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 55 376.00 | 37 799.00 | | 55 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 490.00 | 144 098.00 | | 65 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 499.00 | 40 665.00 | | 122 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 797.00 | 71 517.00 | | 98 797.00 |
EA Autres dettes | 355.00 | 347.00 | | 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 518.00 | 294 425.00 | | 342 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 669.00 | 840 687.00 | | 879 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 025.00 | 12 250.00 | 23 850.00 | 80 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 825.00 | 11 953.00 | 23 850.00 | 79 825.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 499.00 | 122 499.00 | | 122 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 845.00 | 65 845.00 | | 65 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 376.00 | 16 363.00 | 39 013.00 | 55 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 797.00 | 98 797.00 | | 98 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 758.00 | 384 058.00 | 700.00 | 384 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 518.00 | 303 505.00 | 39 013.00 | 342 518.00 |