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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 988.00 | | 185 988.00 | 185 988.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 605.00 | 2 843.00 | 1 762.00 | 4 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 914.00 | 42 709.00 | 15 204.00 | 57 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 600.00 | 14 105.00 | 29 495.00 | 43 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 287.00 | 59 658.00 | 236 629.00 | 296 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 086.00 | | 24 086.00 | 24 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 912.00 | | 469 912.00 | 469 912.00 |
BZ Autres créances | 33 269.00 | | 33 269.00 | 33 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 208.00 | | 55 208.00 | 55 208.00 |
CF Disponibilités | 190 116.00 | | 190 116.00 | 190 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 454.00 | | 776 454.00 | 776 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 741.00 | 59 658.00 | 1 013 083.00 | 1 072 741.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 366 915.00 | 410 003.00 | | 366 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 271.00 | 21 912.00 | | 16 271.00 |
DL TOTAL (I) | 450 286.00 | 499 015.00 | | 450 286.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 109 517.00 | 193 558.00 | | 109 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | 37.00 | | 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 958.00 | 76 955.00 | | 89 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 290.00 | 130 521.00 | | 220 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 221.00 | 105 689.00 | | 141 221.00 |
EA Autres dettes | 1 631.00 | 129.00 | | 1 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 797.00 | 506 889.00 | | 562 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 083.00 | 1 005 904.00 | | 1 013 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 357.00 | 19 239.00 | 14 938.00 | 55 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 864.00 | 979.00 | | 1 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 493.00 | 18 260.00 | 14 938.00 | 53 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 290.00 | 220 290.00 | | 220 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 222.00 | 141 222.00 | | 141 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 589.00 | 91 589.00 | | 91 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 696.00 | 29 851.00 | 79 844.00 | 109 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507 044.00 | 507 044.00 | | 507 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 209.00 | 511 209.00 | | 511 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 797.00 | 482 952.00 | 79 844.00 | 562 797.00 |