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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 293.00 | 1 040.00 | 1 253.00 | 2 293.00 |
AH Fonds commercial | 185 988.00 | | 185 988.00 | 185 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 706.00 | 18 132.00 | 23 575.00 | 41 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 752.00 | 69 027.00 | 56 724.00 | 125 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 454.00 | 88 199.00 | 268 255.00 | 356 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 626.00 | | 21 626.00 | 21 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 903.00 | | 326 903.00 | 326 903.00 |
BZ Autres créances | 19 467.00 | | 19 467.00 | 19 467.00 |
CF Disponibilités | 317 484.00 | | 317 484.00 | 317 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 689.00 | | 687 689.00 | 687 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 143.00 | 88 199.00 | 955 944.00 | 1 044 143.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 405 050.00 | 414 161.00 | | 405 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 798.00 | 55 889.00 | | 84 798.00 |
DL TOTAL (I) | 556 948.00 | 537 150.00 | | 556 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 857.00 | 55 376.00 | | 42 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 754.00 | 65 490.00 | | 90 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 115.00 | 122 499.00 | | 174 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 270.00 | 98 797.00 | | 91 270.00 |
EA Autres dettes | | 355.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 398 996.00 | 342 518.00 | | 398 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 944.00 | 879 669.00 | | 955 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 576.00 | 303 505.00 | | 375 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 876.00 | | 58.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 454.00 | | 43 000.00 | 313 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 549.00 | | 732.00 | 187 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 190.00 | | 42 268.00 | 125 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715.00 | | | 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 424.00 | 19 775.00 | | 68 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | 545.00 | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 929.00 | 19 230.00 | | 67 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 115.00 | 174 115.00 | | 174 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 727.00 | 17 727.00 | | 17 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 105.00 | 41 105.00 | | 41 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 326 903.00 | 326 903.00 | | 326 903.00 |
VB T. V. A. | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 799.00 | 19 380.00 | 23 420.00 | 42 799.00 |
VI Groupe et associés | 90 754.00 | 90 754.00 | | 90 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 040.00 | | | 21 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 279.00 | 348 579.00 | 700.00 | 349 279.00 |
VW T.V.A. | 29 793.00 | 29 793.00 | | 29 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 996.00 | 375 576.00 | 23 420.00 | 398 996.00 |