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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 988.00 | | 185 988.00 | 185 988.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 443.00 | 1 864.00 | 2 579.00 | 4 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 806.00 | 34 699.00 | 21 107.00 | 55 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 539.00 | 18 794.00 | 52 745.00 | 71 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 848.00 | 55 357.00 | 266 491.00 | 321 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 227.00 | | 12 227.00 | 12 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 307.00 | | 247 307.00 | 247 307.00 |
BZ Autres créances | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 439 939.00 | | 439 939.00 | 439 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 413.00 | | 739 413.00 | 739 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 261.00 | 55 357.00 | 1 005 904.00 | 1 061 261.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 410 003.00 | 424 848.00 | | 410 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 912.00 | 50 155.00 | | 21 912.00 |
DL TOTAL (I) | 499 015.00 | 542 103.00 | | 499 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 595.00 | 69 375.00 | | 193 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 955.00 | 81 552.00 | | 76 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 521.00 | 138 958.00 | | 130 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 689.00 | 68 798.00 | | 106 689.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | 305.00 | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 889.00 | 358 988.00 | | 506 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 904.00 | 901 091.00 | | 1 005 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 296.00 | 30 487.00 | 64 427.00 | 89 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 851.00 | 1 013.00 | | 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 446.00 | 29 474.00 | 64 427.00 | 88 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 521.00 | 130 521.00 | | 130 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 689.00 | 105 689.00 | | 105 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 084.00 | 77 084.00 | | 77 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 595.00 | 162 867.00 | 30 728.00 | 193 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 247.00 | 257 247.00 | | 257 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 304.00 | 257 247.00 | 4 057.00 | 261 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 889.00 | 476 161.00 | 30 728.00 | 506 889.00 |