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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 240.00 | 5 635.00 | 605.00 | 6 240.00 |
AP Constructions | 43 606.00 | 38 826.00 | 4 780.00 | 43 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 915.00 | 30 954.00 | 1 960.00 | 32 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 878.00 | 225 983.00 | 88 895.00 | 314 878.00 |
BF Prêts | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 055.00 | 301 398.00 | 98 658.00 | 400 055.00 |
BT Marchandises | 1 188 620.00 | | 1 188 620.00 | 1 188 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 783 813.00 | 1 050.00 | 1 782 763.00 | 1 783 813.00 |
BZ Autres créances | 64 164.00 | | 64 164.00 | 64 164.00 |
CF Disponibilités | 818 787.00 | | 818 787.00 | 818 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 862 820.00 | 1 050.00 | 3 861 770.00 | 3 862 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 262 875.00 | 302 448.00 | 3 960 428.00 | 4 262 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 1 679 938.00 | 1 428 236.00 | | 1 679 938.00 |
DH Report à nouveau | | -42 265.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 293.00 | 293 966.00 | | 295 293.00 |
DL TOTAL (I) | 2 162 231.00 | 1 866 938.00 | | 2 162 231.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 780.00 | 45 435.00 | | 58 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 780.00 | 45 435.00 | | 58 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 44.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 016.00 | 1 347 338.00 | | 1 572 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 216.00 | 126 417.00 | | 165 216.00 |
EA Autres dettes | 2 130.00 | 6 085.00 | | 2 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 739 363.00 | 1 479 841.00 | | 1 739 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 960 428.00 | 3 392 257.00 | | 3 960 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 878 530.00 | | 4 878 530.00 | 4 878 530.00 |
FG Production vendue services | 411 285.00 | | 411 285.00 | 411 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 289 814.00 | | 5 289 814.00 | 5 289 814.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 321 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 783 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 345.00 | |
GE Autres charges | | | 3 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 893 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 116.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 1 843.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 1 959.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 272.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 272.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 000.00 | 1 687.00 | | 12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 190.00 | 119 722.00 | | 126 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 334 097.00 | 5 223 744.00 | | 5 334 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 038 804.00 | 4 929 778.00 | | 5 038 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 293.00 | 293 966.00 | | 295 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 793.00 | | 68 826.00 | 350 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | 2 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 564.00 | 400 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 574.00 | 391 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 578.00 | | 662.00 | 5 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 808.00 | | 66 164.00 | 343 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 407.00 | | 2 000.00 | 1 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 331.00 | 35 640.00 | 18 574.00 | 284 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 578.00 | 57.00 | | 5 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 753.00 | 35 583.00 | 18 574.00 | 278 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 435.00 | 13 345.00 | | 45 435.00 |
6T Sur comptes clients | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 485.00 | 13 345.00 | | 46 485.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 016.00 | 1 572 016.00 | | 1 572 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 608.00 | 74 608.00 | | 74 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 692.00 | 83 692.00 | | 83 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
UP Prêts | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
UX Autres créances clients | 1 660 866.00 | | | 1 660 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 947.00 | | | 122 947.00 |
VB T. V. A. | 29 973.00 | | | 29 973.00 |
VC Groupe et associés | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 649.00 | | | 15 649.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 381.00 | | | 13 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 857 830.00 | 1 732 466.00 | 125 364.00 | 1 857 830.00 |
VW T.V.A. | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 739 417.00 | 1 739 417.00 | | 1 739 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |