| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 998.00 | 9 614.00 | 3 384.00 | 12 998.00 |
AP Constructions | 43 606.00 | 42 014.00 | 1 592.00 | 43 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 915.00 | 32 915.00 | | 32 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 529.00 | 209 560.00 | 19 969.00 | 229 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 455.00 | 294 102.00 | 31 352.00 | 325 455.00 |
BT Marchandises | 931 994.00 | | 931 994.00 | 931 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 458.00 | 264 451.00 | 548 007.00 | 812 458.00 |
BZ Autres créances | 968 530.00 | | 968 530.00 | 968 530.00 |
CF Disponibilités | 95 667.00 | | 95 667.00 | 95 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 030.00 | | 13 030.00 | 13 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 821 678.00 | 264 451.00 | 2 557 227.00 | 2 821 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 147 133.00 | 558 553.00 | 2 588 580.00 | 3 147 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 1 175 231.00 | 1 175 231.00 | | 1 175 231.00 |
DH Report à nouveau | 232 659.00 | 89 526.00 | | 232 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -562 934.00 | 143 134.00 | | -562 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 956.00 | 1 594 890.00 | | 1 031 956.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 367.00 | 46 688.00 | | 62 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 367.00 | 91 688.00 | | 107 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | 116 525.00 | | 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 514.00 | 747 792.00 | | 410 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 195.00 | 408 146.00 | | 837 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 521.00 | 100 818.00 | | 86 521.00 |
EA Autres dettes | 114 834.00 | 13 179.00 | | 114 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 256.00 | 1 386 459.00 | | 1 449 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 588 580.00 | 3 073 038.00 | | 2 588 580.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 410 514.00 | | | 410 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 899 383.00 | | 1 899 383.00 | 1 899 383.00 |
FG Production vendue services | 181 021.00 | | 181 021.00 | 181 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 080 404.00 | | 2 080 404.00 | 2 080 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 088 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 798 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 987.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 679.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 656 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -568 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -568 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 991.00 | 51.00 | | 5 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 816.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 816.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 901.00 | -765.00 | | 5 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 58 928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 094 122.00 | 3 334 643.00 | | 2 094 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 657 056.00 | 3 191 509.00 | | 2 657 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -562 934.00 | 143 134.00 | | -562 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 425.00 | | 6 000.00 | 402 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 971.00 | 325 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 971.00 | 306 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 998.00 | | | 12 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 020.00 | | 1 000.00 | 388 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 407.00 | | 5 000.00 | 1 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 600.00 | 28 473.00 | 82 971.00 | 348 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 927.00 | 1 687.00 | | 7 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 673.00 | 26 786.00 | 82 971.00 | 340 673.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 688.00 | 15 679.00 | | 91 688.00 |
6T Sur comptes clients | 225 464.00 | 38 987.00 | | 225 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 464.00 | 38 987.00 | | 225 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 152.00 | 54 666.00 | | 317 152.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 195.00 | 837 195.00 | | 837 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 762.00 | 36 762.00 | | 36 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 845.00 | 47 845.00 | | 47 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 834.00 | 114 834.00 | | 114 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
UX Autres créances clients | 547 120.00 | 547 120.00 | | 547 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 265 338.00 | | 265 338.00 | 265 338.00 |
VB T. V. A. | 41 369.00 | 41 369.00 | | 41 369.00 |
VC Groupe et associés | 901 136.00 | 901 136.00 | | 901 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VI Groupe et associés | 410 514.00 | 410 514.00 | | 410 514.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 523.00 | 13 523.00 | | 13 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 800 425.00 | 1 528 680.00 | 271 745.00 | 1 800 425.00 |
VW T.V.A. | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 256.00 | 1 449 256.00 | | 1 449 256.00 |