| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
AP Constructions | 43 606.00 | 40 420.00 | 3 186.00 | 43 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 915.00 | 32 915.00 | | 32 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 980.00 | 234 746.00 | 73 234.00 | 307 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 147.00 | 314 321.00 | 77 827.00 | 392 147.00 |
BT Marchandises | 746 999.00 | | 746 999.00 | 746 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320 831.00 | 194 190.00 | 1 126 641.00 | 1 320 831.00 |
BZ Autres créances | 343 521.00 | | 343 521.00 | 343 521.00 |
CF Disponibilités | 206 746.00 | | 206 746.00 | 206 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 183.00 | | 11 183.00 | 11 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 629 280.00 | 194 190.00 | 2 435 090.00 | 2 629 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 021 427.00 | 508 511.00 | 2 512 917.00 | 3 021 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 1 175 231.00 | 1 175 231.00 | | 1 175 231.00 |
DH Report à nouveau | 162 593.00 | | | 162 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 932.00 | 162 593.00 | | 427 932.00 |
DL TOTAL (I) | 1 952 757.00 | 1 524 824.00 | | 1 952 757.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 634.00 | 63 703.00 | | 39 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 634.00 | 63 703.00 | | 39 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 47.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 796 792.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 318.00 | 994 265.00 | | 350 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 892.00 | 65 044.00 | | 144 892.00 |
EA Autres dettes | 25 267.00 | 16 765.00 | | 25 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 526.00 | 1 872 913.00 | | 520 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 512 917.00 | 3 461 440.00 | | 2 512 917.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 747 792.00 | | | 747 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 307 690.00 | | 4 307 690.00 | 4 307 690.00 |
FG Production vendue services | 511 028.00 | | 511 028.00 | 511 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 818 718.00 | | 4 818 718.00 | 4 818 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 857 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 673 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 721 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 792.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 274 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 583 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GN Différences positives de change | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 043.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | 23 196.00 | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | 24 239.00 | | 33 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 433.00 | | | 39 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 433.00 | | | 42 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 433.00 | 24 239.00 | | -9 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 012.00 | 62 360.00 | | 146 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 890 761.00 | 4 576 943.00 | | 4 890 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 462 828.00 | 4 414 349.00 | | 4 462 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 932.00 | 162 593.00 | | 427 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 803.00 | | 1 864.00 | 447 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 519.00 | 392 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 519.00 | 384 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 155.00 | | 1 864.00 | 440 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 264.00 | 49 143.00 | 18 087.00 | 283 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 024.00 | 49 143.00 | 18 087.00 | 277 024.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 703.00 | | 24 069.00 | 63 703.00 |
6T Sur comptes clients | 186 494.00 | 10 792.00 | 3 096.00 | 186 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 494.00 | 10 792.00 | 3 096.00 | 186 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 197.00 | 10 792.00 | 27 165.00 | 250 197.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 318.00 | 350 318.00 | | 350 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 535.00 | 25 535.00 | | 25 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 881.00 | 26 881.00 | | 26 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 797.00 | 76 797.00 | | 76 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 267.00 | 25 267.00 | | 25 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
UX Autres créances clients | 1 126 301.00 | 1 126 301.00 | | 1 126 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 531.00 | | 194 531.00 | 194 531.00 |
VB T. V. A. | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VC Groupe et associés | 323 208.00 | 323 208.00 | | 323 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 747 792.00 | 747 792.00 | | 747 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 252.00 | 100 252.00 | | 100 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 418.00 | 18 418.00 | | 18 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 676 942.00 | 1 481 004.00 | 195 938.00 | 1 676 942.00 |
VW T.V.A. | 14 229.00 | 14 229.00 | | 14 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 526.00 | 520 526.00 | | 520 526.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |