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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 818.00 | 11 088.00 | 7 730.00 | 18 818.00 |
AP Constructions | 43 606.00 | 42 811.00 | 795.00 | 43 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 915.00 | 32 915.00 | | 32 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 527.00 | 224 816.00 | 8 711.00 | 233 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 272.00 | 311 630.00 | 18 643.00 | 330 272.00 |
BT Marchandises | 1 204 857.00 | | 1 204 857.00 | 1 204 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 452 071.00 | 260 137.00 | 1 191 935.00 | 1 452 071.00 |
BZ Autres créances | 2 718 877.00 | | 2 718 877.00 | 2 718 877.00 |
CF Disponibilités | 181 653.00 | | 181 653.00 | 181 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 613.00 | | 10 613.00 | 10 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 568 071.00 | 260 137.00 | 5 307 935.00 | 5 568 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 898 344.00 | 571 766.00 | 5 326 577.00 | 5 898 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 1 175 231.00 | 1 175 231.00 | | 1 175 231.00 |
DH Report à nouveau | -330 274.00 | 232 659.00 | | -330 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 384.00 | -562 934.00 | | 331 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 340.00 | 1 031 956.00 | | 1 363 340.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 67 487.00 | 62 367.00 | | 67 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 487.00 | 107 367.00 | | 67 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 191.00 | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 634 094.00 | 410 514.00 | | 2 634 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 447.00 | | | 29 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 468.00 | 837 195.00 | | 743 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 651.00 | 86 521.00 | | 67 651.00 |
EA Autres dettes | 289 647.00 | 114 834.00 | | 289 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 349.00 | | | 131 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 895 750.00 | 1 449 256.00 | | 3 895 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 326 577.00 | 2 588 580.00 | | 5 326 577.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 634 094.00 | | | 2 634 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 631 263.00 | | 2 631 263.00 | 2 631 263.00 |
FG Production vendue services | 251 013.00 | | 251 013.00 | 251 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 882 276.00 | | 2 882 276.00 | 2 882 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 932 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 973 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -277 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 120.00 | |
GE Autres charges | | | 13 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 591 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GN Différences positives de change | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 897.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 991.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 991.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 90.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 904.00 | 90.00 | | 3 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 904.00 | 5 901.00 | | -3 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 932 658.00 | 2 094 122.00 | | 2 932 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 601 274.00 | 2 657 056.00 | | 2 601 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 384.00 | -562 934.00 | | 331 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 455.00 | | 9 818.00 | 325 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 1 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 330 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 998.00 | | 5 820.00 | 12 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 049.00 | | 3 998.00 | 306 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 102.00 | 17 528.00 | | 294 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 614.00 | 1 474.00 | | 9 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 488.00 | 16 053.00 | | 284 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 367.00 | 5 120.00 | 45 000.00 | 107 367.00 |
6T Sur comptes clients | 264 451.00 | | 4 314.00 | 264 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 451.00 | | 4 314.00 | 264 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371 818.00 | 5 120.00 | 49 314.00 | 371 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 468.00 | 743 468.00 | | 743 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 335.00 | 30 335.00 | | 30 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 951.00 | 35 951.00 | | 35 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 647.00 | 289 647.00 | | 289 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 349.00 | 131 349.00 | | 131 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
UX Autres créances clients | 1 191 958.00 | 1 191 958.00 | | 1 191 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 260 114.00 | | 260 114.00 | 260 114.00 |
VB T. V. A. | 62 795.00 | 62 795.00 | | 62 795.00 |
VC Groupe et associés | 2 552 208.00 | 2 552 208.00 | | 2 552 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 2 634 094.00 | 2 634 094.00 | | 2 634 094.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 508.00 | 100 508.00 | | 100 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 182 969.00 | 3 921 448.00 | 261 521.00 | 4 182 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 866 303.00 | 3 866 303.00 | | 3 866 303.00 |