| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
AP Constructions | 43 606.00 | 39 623.00 | 3 983.00 | 43 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 915.00 | 32 441.00 | 474.00 | 32 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 635.00 | 204 961.00 | 158 674.00 | 363 635.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 803.00 | 283 264.00 | 164 538.00 | 447 803.00 |
BT Marchandises | 1 468 158.00 | | 1 468 158.00 | 1 468 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 462 625.00 | 186 494.00 | 1 276 131.00 | 1 462 625.00 |
BZ Autres créances | 114 733.00 | | 114 733.00 | 114 733.00 |
CF Disponibilités | 434 841.00 | | 434 841.00 | 434 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 483 396.00 | 186 494.00 | 3 296 902.00 | 3 483 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 931 199.00 | 469 758.00 | 3 461 440.00 | 3 931 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 1 175 231.00 | 1 679 938.00 | | 1 175 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 593.00 | 295 293.00 | | 162 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524 824.00 | 2 162 231.00 | | 1 524 824.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 703.00 | 58 780.00 | | 63 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 703.00 | 58 780.00 | | 63 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 53.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796 792.00 | | | 796 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994 265.00 | 1 572 016.00 | | 994 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 044.00 | 165 216.00 | | 65 044.00 |
EA Autres dettes | 16 765.00 | 2 130.00 | | 16 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 872 913.00 | 1 739 417.00 | | 1 872 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 461 440.00 | 3 960 428.00 | | 3 461 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 991 217.00 | | 3 991 217.00 | 3 991 217.00 |
FG Production vendue services | 529 947.00 | | 529 947.00 | 529 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 521 163.00 | | 4 521 163.00 | 4 521 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 552 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 458 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -279 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 444.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 923.00 | |
GE Autres charges | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 351 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 196.00 | 12 000.00 | | 23 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 239.00 | 12 000.00 | | 24 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 239.00 | 12 000.00 | | 24 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 360.00 | 126 190.00 | | 62 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 576 943.00 | 5 334 097.00 | | 4 576 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 414 349.00 | 5 038 804.00 | | 4 414 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 593.00 | 295 293.00 | | 162 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 055.00 | | 119 525.00 | 400 055.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 340.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 340.00 | 1 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 778.00 | 447 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 438.00 | 440 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 398.00 | | 119 195.00 | 391 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 417.00 | | 330.00 | 2 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 398.00 | 52 305.00 | 70 438.00 | 301 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 635.00 | 605.00 | | 5 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 763.00 | 51 700.00 | 70 438.00 | 295 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 780.00 | 4 923.00 | | 58 780.00 |
6T Sur comptes clients | 1 050.00 | 185 444.00 | | 1 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 050.00 | 185 444.00 | | 1 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 830.00 | 190 367.00 | | 59 830.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 994 265.00 | 994 265.00 | | 994 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 634.00 | 33 634.00 | | 33 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 284.00 | 29 284.00 | | 29 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 765.00 | 16 765.00 | | 16 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
UX Autres créances clients | 1 261 083.00 | 1 261 083.00 | | 1 261 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 542.00 | | 201 542.00 | 201 542.00 |
VB T. V. A. | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 41.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 796 792.00 | 796 792.00 | | 796 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 230.00 | 85 230.00 | | 85 230.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 620.00 | 20 620.00 | | 20 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 581 804.00 | 1 378 854.00 | 202 950.00 | 1 581 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 872 913.00 | 1 872 913.00 | | 1 872 913.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |