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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 370.00 | 6 668.00 | 8 702.00 | 15 370.00 |
AH Fonds commercial | 377 311.00 | | 377 311.00 | 377 311.00 |
AN Terrains | 136 001.00 | | 136 001.00 | 136 001.00 |
AP Constructions | 4 178 781.00 | 2 174 705.00 | 2 004 076.00 | 4 178 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 891.00 | 149 516.00 | 106 375.00 | 255 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 687.00 | 210 372.00 | 43 316.00 | 253 687.00 |
AV Immobilisations en cours | 883 493.00 | | 883 493.00 | 883 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
BF Prêts | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 169 402.00 | 2 541 260.00 | 3 628 142.00 | 6 169 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 549.00 | | 42 549.00 | 42 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 116.00 | | 117 116.00 | 117 116.00 |
BZ Autres créances | 801 133.00 | | 801 133.00 | 801 133.00 |
CF Disponibilités | 331 697.00 | | 331 697.00 | 331 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 193.00 | | 1 300 193.00 | 1 300 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 469 595.00 | 2 541 260.00 | 4 928 335.00 | 7 469 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 030.00 | 28 030.00 | | 28 030.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
DG Autres réserves | 328 000.00 | 328 000.00 | | 328 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 681.00 | -96 625.00 | | -13 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 520.00 | 82 944.00 | | 149 520.00 |
DJ Subventions d’investissement | 216 480.00 | 246 749.00 | | 216 480.00 |
DK Provisions réglementées | 455 952.00 | 451 910.00 | | 455 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 850 321.00 | 1 727 029.00 | | 1 850 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 594 283.00 | 1 597 486.00 | | 2 594 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 666.00 | 15 453.00 | | 14 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 517.00 | 35 891.00 | | 25 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 788.00 | 188 258.00 | | 149 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 506.00 | 170 859.00 | | 108 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185 253.00 | 8 227.00 | | 185 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 078 013.00 | 2 016 174.00 | | 3 078 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 928 335.00 | 3 743 203.00 | | 4 928 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 941.00 | 549 450.00 | | 714 941.00 |