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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
AH Fonds commercial | 377 311.00 | | 377 311.00 | 377 311.00 |
AN Terrains | 136 001.00 | | 136 001.00 | 136 001.00 |
AP Constructions | 6 130 124.00 | 3 247 625.00 | 2 882 499.00 | 6 130 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 449.00 | 210 299.00 | 111 150.00 | 321 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 117.00 | 248 418.00 | 32 698.00 | 281 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BF Prêts | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 327 473.00 | 3 721 712.00 | 3 605 760.00 | 7 327 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 997.00 | | 36 997.00 | 36 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 197 511.00 | | 197 511.00 | 197 511.00 |
BZ Autres créances | 976 292.00 | | 976 292.00 | 976 292.00 |
CF Disponibilités | 543 535.00 | | 543 535.00 | 543 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 633.00 | | 1 762 633.00 | 1 762 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 090 109.00 | 3 721 712.00 | 5 368 396.00 | 9 090 109.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 839.00 | 37 298.00 | | 45 839.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
DG Autres réserves | 328 000.00 | 328 000.00 | | 328 000.00 |
DH Report à nouveau | 338 397.00 | 176 119.00 | | 338 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 121.00 | 170 818.00 | | 335 121.00 |
DJ Subventions d’investissement | 136 906.00 | 156 770.00 | | 136 906.00 |
DK Provisions réglementées | 379 824.00 | 413 384.00 | | 379 824.00 |
DL TOTAL (I) | 2 250 109.00 | 1 968 412.00 | | 2 250 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 469 385.00 | 2 850 534.00 | | 2 469 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 216.00 | 110 362.00 | | 100 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 601.00 | 76 576.00 | | 27 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 054.00 | 210 989.00 | | 279 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 894.00 | 215 038.00 | | 235 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 118 287.00 | 3 469 636.00 | | 3 118 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 368 396.00 | 5 438 049.00 | | 5 368 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 874.00 | 887 575.00 | | 1 008 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 940 029.00 | | 2 940 029.00 | 2 940 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 940 029.00 | | 2 940 029.00 | 2 940 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 009 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404 920.00 | |
GE Autres charges | | | 10 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 548 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 904.00 | 37 695.00 | | 23 904.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 365.00 | 41 167.00 | | 41 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 270.00 | 78 863.00 | | 65 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 27 277.00 | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 805.00 | 9 670.00 | | 7 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 850.00 | 36 947.00 | | 9 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 419.00 | 41 915.00 | | 55 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 109.00 | 29 547.00 | | 119 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 075 108.00 | 2 932 561.00 | | 3 075 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 739 987.00 | 2 761 743.00 | | 2 739 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 121.00 | 170 818.00 | | 335 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 36 668.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 32 159.00 | | | 32 159.00 |