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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
AH Fonds commercial | 377 311.00 | | 377 311.00 | 377 311.00 |
AN Terrains | 136 001.00 | | 136 001.00 | 136 001.00 |
AP Constructions | 6 154 840.00 | 3 596 855.00 | 2 557 985.00 | 6 154 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 135.00 | 229 360.00 | 92 774.00 | 322 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 561.00 | 259 172.00 | 31 389.00 | 290 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 361 852.00 | 4 100 758.00 | 3 261 093.00 | 7 361 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 350.00 | | 40 350.00 | 40 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 487.00 | | 81 487.00 | 81 487.00 |
BZ Autres créances | 1 091 074.00 | | 1 091 074.00 | 1 091 074.00 |
CF Disponibilités | 574 025.00 | | 574 025.00 | 574 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 827.00 | | 12 827.00 | 12 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 807 066.00 | | 1 807 066.00 | 1 807 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 168 919.00 | 4 100 758.00 | 5 068 160.00 | 9 168 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 500.00 | 45 839.00 | | 67 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
DG Autres réserves | 979 858.00 | 328 000.00 | | 979 858.00 |
DH Report à nouveau | | 338 397.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 940.00 | 335 121.00 | | -214 940.00 |
DJ Subventions d’investissement | 118 213.00 | 136 906.00 | | 118 213.00 |
DK Provisions réglementées | 342 825.00 | 379 824.00 | | 342 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 979 476.00 | 2 250 109.00 | | 1 979 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 640 463.00 | 2 469 385.00 | | 2 640 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 336.00 | 100 216.00 | | 46 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 055.00 | 27 601.00 | | 154 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 259.00 | 279 054.00 | | 164 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 434.00 | 235 894.00 | | 77 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 088 684.00 | 3 118 287.00 | | 3 088 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 068 160.00 | 5 368 396.00 | | 5 068 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 265.00 | 1 008 874.00 | | 640 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -12 540.00 | | -12 540.00 | -12 540.00 |
FG Production vendue services | 828 229.00 | | 828 229.00 | 828 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 688.00 | | 815 688.00 | 815 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 128 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379 045.00 | |
GE Autres charges | | | 10 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -359 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -388 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 692.00 | 23 904.00 | | 18 692.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 491.00 | 41 365.00 | | 43 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 184.00 | 65 270.00 | | 62 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 525.00 | 93.00 | | 1 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 952.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 491.00 | 7 805.00 | | 6 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 016.00 | 9 850.00 | | 8 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 167.00 | 55 419.00 | | 54 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -119 109.00 | 119 109.00 | | -119 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 910.00 | 3 075 108.00 | | 1 029 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 851.00 | 2 739 985.00 | | 1 244 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 941.00 | 335 123.00 | | -214 941.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 44 478.00 | 32 159.00 | | 44 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 259.00 | 164 259.00 | | 164 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 253.00 | 17 253.00 | | 17 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 917.00 | 42 917.00 | | 42 917.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
UX Autres créances clients | 81 488.00 | 81 488.00 | | 81 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 392.00 | 41 392.00 | | 41 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VB T. V. A. | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
VC Groupe et associés | 798 814.00 | 798 814.00 | | 798 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 640 464.00 | 5 287.00 | 2 635 177.00 | 2 640 464.00 |
VI Groupe et associés | 70 916.00 | 70 916.00 | | 70 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 869.00 | 119 869.00 | | 119 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 795.00 | 281 795.00 | | 281 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 827.00 | 12 827.00 | | 12 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 355 356.00 | 1 355 356.00 | | 1 355 356.00 |
VW T.V.A. | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 959 759.00 | 324 032.00 | 2 635 727.00 | 2 959 759.00 |