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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
AH Fonds commercial | 377 311.00 | | 377 311.00 | 377 311.00 |
AN Terrains | 136 001.00 | | 136 001.00 | 136 001.00 |
AP Constructions | 6 154 840.00 | 3 885 154.00 | 2 269 686.00 | 6 154 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 135.00 | 245 732.00 | 76 403.00 | 322 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 771.00 | 267 815.00 | 24 955.00 | 292 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 364 062.00 | 4 414 071.00 | 2 949 990.00 | 7 364 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 407.00 | | 40 407.00 | 40 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 220.00 | | 250 220.00 | 250 220.00 |
BZ Autres créances | 862 844.00 | | 862 844.00 | 862 844.00 |
CF Disponibilités | 2 244 872.00 | | 2 244 872.00 | 2 244 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 631.00 | | 14 631.00 | 14 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 417 449.00 | | 3 417 449.00 | 3 417 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 781 512.00 | 4 414 071.00 | 6 367 440.00 | 10 781 512.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
DG Autres réserves | 764 917.00 | 979 858.00 | | 764 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 368.00 | -214 940.00 | | 572 368.00 |
DJ Subventions d’investissement | 105 806.00 | 118 213.00 | | 105 806.00 |
DK Provisions réglementées | 297 416.00 | 342 825.00 | | 297 416.00 |
DL TOTAL (I) | 2 494 030.00 | 1 979 476.00 | | 2 494 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 186 288.00 | 2 640 463.00 | | 3 186 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 108.00 | 46 336.00 | | 46 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 160.00 | 154 055.00 | | 87 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 852.00 | 164 259.00 | | 210 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 865.00 | 77 434.00 | | 336 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 873 409.00 | 3 088 684.00 | | 3 873 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 367 440.00 | 5 068 160.00 | | 6 367 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 157 126.00 | 640 265.00 | | 1 157 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -12 067.00 | | -12 067.00 | -12 067.00 |
FG Production vendue services | 2 093 621.00 | | 2 093 621.00 | 2 093 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 081 554.00 | | 2 081 554.00 | 2 081 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 294 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 404 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 313.00 | |
GE Autres charges | | | 6 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 733 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 670 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 406.00 | 18 692.00 | | 12 406.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 658.00 | 43 491.00 | | 50 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 065.00 | 62 184.00 | | 63 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 1 525.00 | | 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 250.00 | 6 491.00 | | 5 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 631.00 | 8 016.00 | | 12 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 434.00 | 54 167.00 | | 50 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 273.00 | -119 109.00 | | 86 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 467 512.00 | 1 029 910.00 | | 2 467 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 895 144.00 | 1 244 850.00 | | 1 895 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 368.00 | -214 940.00 | | 572 368.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 42 802.00 | 44 478.00 | | 42 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 852.00 | 210 852.00 | | 210 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 723.00 | 105 723.00 | | 105 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 650.00 | 101 650.00 | | 101 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 513.00 | 85 513.00 | | 85 513.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
UX Autres créances clients | 250 220.00 | 250 220.00 | | 250 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VB T. V. A. | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
VC Groupe et associés | 809 684.00 | 809 684.00 | | 809 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 186 289.00 | 557 165.00 | 2 364 842.00 | 3 186 289.00 |
VI Groupe et associés | 45 558.00 | 45 558.00 | | 45 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 667.00 | 40 667.00 | | 40 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 005.00 | 1 131 005.00 | | 1 131 005.00 |
VW T.V.A. | 40 887.00 | 40 887.00 | | 40 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 786 250.00 | 1 157 126.00 | 2 364 842.00 | 3 786 250.00 |