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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
AH Fonds commercial | 377 311.00 | | 377 311.00 | 377 311.00 |
AN Terrains | 136 001.00 | | 136 001.00 | 136 001.00 |
AP Constructions | 6 049 872.00 | 2 874 561.00 | 3 175 310.00 | 6 049 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 447.00 | 190 564.00 | 101 882.00 | 292 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 235.00 | 238 461.00 | 46 774.00 | 285 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BF Prêts | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 223 360.00 | 3 318 958.00 | 3 904 401.00 | 7 223 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 587.00 | | 45 587.00 | 45 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 881.00 | | 160 881.00 | 160 881.00 |
BZ Autres créances | 996 582.00 | | 996 582.00 | 996 582.00 |
CF Disponibilités | 320 276.00 | | 320 276.00 | 320 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 647.00 | | 1 533 647.00 | 1 533 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 757 007.00 | 3 318 958.00 | 5 438 049.00 | 8 757 007.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 298.00 | 34 821.00 | | 37 298.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
DG Autres réserves | 328 000.00 | 328 000.00 | | 328 000.00 |
DH Report à nouveau | 176 119.00 | 129 047.00 | | 176 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 818.00 | 49 549.00 | | 170 818.00 |
DJ Subventions d’investissement | 156 770.00 | 194 466.00 | | 156 770.00 |
DK Provisions réglementées | 413 384.00 | 444 882.00 | | 413 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 968 412.00 | 1 866 787.00 | | 1 968 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 850 534.00 | 3 203 796.00 | | 2 850 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 362.00 | 14 666.00 | | 110 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 576.00 | 81 401.00 | | 76 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 989.00 | 187 563.00 | | 210 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 038.00 | 157 915.00 | | 215 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 469 636.00 | 3 651 477.00 | | 3 469 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 438 049.00 | 5 518 264.00 | | 5 438 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 575.00 | 3 570 076.00 | | 887 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 717.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 794 907.00 | | 2 794 907.00 | 2 794 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 794 907.00 | | 2 794 907.00 | 2 794 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 853 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412 485.00 | |
GE Autres charges | | | 10 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 618 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 695.00 | 22 013.00 | | 37 695.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 167.00 | 26 855.00 | | 41 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 863.00 | 48 869.00 | | 78 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 277.00 | | | 27 277.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 670.00 | 15 786.00 | | 9 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 947.00 | 15 786.00 | | 36 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 915.00 | 33 083.00 | | 41 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 547.00 | | | 29 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 932 561.00 | 2 609 840.00 | | 2 932 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 761 742.00 | 2 560 290.00 | | 2 761 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 818.00 | 49 549.00 | | 170 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 668.00 | 29 524.00 | | 36 668.00 |