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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 441.00 | 115 804.00 | 1 637.00 | 117 441.00 |
AN Terrains | 3 100.00 | 2 275.00 | 825.00 | 3 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 480.00 | 228 361.00 | 89 119.00 | 317 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 152 594.00 | 2 633 142.00 | 2 519 453.00 | 5 152 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 832.00 | | 11 832.00 | 11 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 638 598.00 | 2 979 582.00 | 2 659 016.00 | 5 638 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 190.00 | | 39 190.00 | 39 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 821 292.00 | 32 108.00 | 2 789 183.00 | 2 821 292.00 |
BZ Autres créances | 628 626.00 | | 628 626.00 | 628 626.00 |
CF Disponibilités | 800 952.00 | | 800 952.00 | 800 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 225.00 | | 109 225.00 | 109 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 399 285.00 | 32 108.00 | 4 367 177.00 | 4 399 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 037 883.00 | 3 011 690.00 | 7 026 193.00 | 10 037 883.00 |
CU Autres participations | 36 151.00 | | 36 151.00 | 36 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
DG Autres réserves | 690 773.00 | 592 352.00 | | 690 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 156.00 | 243 421.00 | | 323 156.00 |
DK Provisions réglementées | 577 356.00 | 646 434.00 | | 577 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 791 485.00 | 1 682 407.00 | | 1 791 485.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 794 353.00 | 1 380 287.00 | | 1 794 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 103.00 | 68 011.00 | | 89 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 513 359.00 | 1 189 612.00 | | 1 513 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 747 230.00 | 1 586 283.00 | | 1 747 230.00 |
EA Autres dettes | 70 663.00 | 138 290.00 | | 70 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 214 708.00 | 4 362 483.00 | | 5 214 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 026 193.00 | 6 064 890.00 | | 7 026 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 282 113.00 | | 16 282 113.00 | 16 282 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 282 113.00 | | 16 282 113.00 | 16 282 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 701 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 715 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 256 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 556 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 930 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 760.00 | |
GE Autres charges | | | 1 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 288 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 259 200.00 | 372 011.00 | | 259 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 227 920.00 | 266 961.00 | | 227 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 487 120.00 | 638 972.00 | | 487 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 086.00 | 258 969.00 | | 160 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 641.00 | 147 404.00 | | 176 641.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 471.00 | 115 590.00 | | 106 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443 197.00 | 521 963.00 | | 443 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 922.00 | 117 009.00 | | 43 922.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 263.00 | 3 349.00 | | 37 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 347.00 | 24 414.00 | | 72 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 189 286.00 | 15 237 087.00 | | 17 189 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 866 130.00 | 14 993 666.00 | | 16 866 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 156.00 | 243 421.00 | | 323 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 674 768.00 | 619 787.00 | | 674 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 013 628.00 | 541 418.00 | 575 464.00 | 3 013 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 911 714.00 | 527 527.00 | 575 464.00 | 2 911 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 646 434.00 | 106 471.00 | 175 549.00 | 646 434.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 348.00 | 3 760.00 | | 28 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 348.00 | 3 760.00 | | 28 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 694 782.00 | 110 231.00 | 175 549.00 | 694 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 178.00 | 32 178.00 | | 32 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 513 359.00 | 1 513 359.00 | | 1 513 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 663.00 | 70 663.00 | | 70 663.00 |
VI Groupe et associés | 56 925.00 | 56 925.00 | | 56 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 570 975.00 | 3 559 143.00 | 11 832.00 | 3 570 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 214 708.00 | 3 960 436.00 | 1 192 127.00 | 5 214 708.00 |