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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 590.00 | 118 091.00 | 7 500.00 | 125 590.00 |
AN Terrains | 3 100.00 | 2 895.00 | 205.00 | 3 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 056.00 | 267 765.00 | 129 291.00 | 397 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 219 203.00 | 2 772 873.00 | 3 446 330.00 | 6 219 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 791 824.00 | 3 161 624.00 | 3 630 200.00 | 6 791 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 985.00 | | 64 985.00 | 64 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 034 331.00 | 37 336.00 | 2 996 995.00 | 3 034 331.00 |
BZ Autres créances | 1 072 321.00 | | 1 072 321.00 | 1 072 321.00 |
CF Disponibilités | 681 112.00 | | 681 112.00 | 681 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 994.00 | | 74 994.00 | 74 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 927 744.00 | 37 336.00 | 4 890 407.00 | 4 927 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 719 568.00 | 3 198 960.00 | 8 520 607.00 | 11 719 568.00 |
CU Autres participations | 39 642.00 | | 39 642.00 | 39 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
DG Autres réserves | 853 929.00 | 690 773.00 | | 853 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 958.00 | 323 156.00 | | 376 958.00 |
DK Provisions réglementées | 552 513.00 | 577 356.00 | | 552 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 983 600.00 | 1 791 485.00 | | 1 983 600.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 736 416.00 | 1 794 353.00 | | 2 736 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 088.00 | 89 103.00 | | 29 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 018 222.00 | 1 513 359.00 | | 2 018 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 647 777.00 | 1 747 230.00 | | 1 647 777.00 |
EA Autres dettes | 85 503.00 | 70 663.00 | | 85 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 517 007.00 | 5 214 708.00 | | 6 517 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 520 607.00 | 7 026 193.00 | | 8 520 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 534 371.00 | | 18 534 371.00 | 18 534 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 534 371.00 | | 18 534 371.00 | 18 534 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 605 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 218 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 987 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 843 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 848 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 103 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 651 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 225.00 | |
GE Autres charges | | | 1 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 765 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 303 000.00 | 259 200.00 | | 303 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 309 517.00 | 227 920.00 | | 309 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 612 517.00 | 487 120.00 | | 612 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241 252.00 | 160 086.00 | | 241 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169 172.00 | 176 641.00 | | 169 172.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 821.00 | 106 471.00 | | 129 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540 245.00 | 443 197.00 | | 540 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 272.00 | 43 922.00 | | 72 272.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 999.00 | 37 263.00 | | 46 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 240.00 | 72 347.00 | | 82 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 831 433.00 | 17 189 286.00 | | 19 831 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 454 475.00 | 16 866 130.00 | | 19 454 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 958.00 | 323 156.00 | | 376 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 597 671.00 | 674 768.00 | | 597 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 979 582.00 | 651 921.00 | 469 878.00 | 2 979 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 804.00 | 2 287.00 | | 115 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 863 778.00 | 649 634.00 | 469 878.00 | 2 863 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 108.00 | 8 225.00 | 2 997.00 | 32 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 108.00 | 8 225.00 | 2 997.00 | 32 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 108.00 | 8 225.00 | 2 997.00 | 32 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 521.00 | 28 521.00 | | 28 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 018 222.00 | 2 018 222.00 | | 2 018 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 503.00 | 85 503.00 | | 85 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 736 416.00 | 763 909.00 | 1 932 287.00 | 2 736 416.00 |
VI Groupe et associés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 647 777.00 | 1 647 777.00 | | 1 647 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 188 879.00 | 4 181 647.00 | 7 232.00 | 4 188 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 517 007.00 | 4 544 500.00 | 1 932 287.00 | 6 517 007.00 |