| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 929.00 | 142 021.00 | 2 909.00 | 144 929.00 |
AN Terrains | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 274.00 | 303 216.00 | 109 058.00 | 412 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 086 987.00 | 4 004 593.00 | 2 082 394.00 | 6 086 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 693 219.00 | 4 452 929.00 | 2 240 289.00 | 6 693 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 704.00 | | 41 704.00 | 41 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 188 508.00 | 2 878.00 | 2 185 630.00 | 2 188 508.00 |
BZ Autres créances | 320 232.00 | | 320 232.00 | 320 232.00 |
CF Disponibilités | 1 462 825.00 | | 1 462 825.00 | 1 462 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 439.00 | | 53 439.00 | 53 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 066 707.00 | 2 878.00 | 4 063 829.00 | 4 066 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 759 926.00 | 4 455 807.00 | 6 304 118.00 | 10 759 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
CU Autres participations | 39 642.00 | | 39 642.00 | 39 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
DG Autres réserves | 933 115.00 | 1 223 706.00 | | 933 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 759.00 | 280 408.00 | | 245 759.00 |
DK Provisions réglementées | 851 044.00 | 771 315.00 | | 851 044.00 |
DL TOTAL (I) | 2 230 118.00 | 2 475 630.00 | | 2 230 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 401 036.00 | 1 962 116.00 | | 1 401 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 220.00 | 45 380.00 | | 138 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 942.00 | 1 163 961.00 | | 1 001 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 528 369.00 | 1 492 609.00 | | 1 528 369.00 |
EA Autres dettes | 4 433.00 | 73 239.00 | | 4 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 074 000.00 | 4 737 305.00 | | 4 074 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 304 118.00 | 7 212 935.00 | | 6 304 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 319 291.00 | 3 480 762.00 | | 3 319 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 220.00 | | | 138 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 125 969.00 | | 16 125 969.00 | 16 125 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 125 969.00 | | 16 125 969.00 | 16 125 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 237 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 865 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 434 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 554 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 964 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 634 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 751 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 900.00 | 180 595.00 | | 68 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 660.00 | 70 800.00 | | 69 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 860.00 | 251 395.00 | | 138 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -18 511.00 | 19 815.00 | | -18 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 659.00 | 87 025.00 | | 71 659.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 149 389.00 | 198 753.00 | | 149 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 537.00 | 305 592.00 | | 202 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 677.00 | -54 198.00 | | -63 677.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 656.00 | 76 879.00 | | 73 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 776.00 | 109 641.00 | | 91 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 377 857.00 | 16 287 888.00 | | 16 377 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 132 098.00 | 16 007 480.00 | | 16 132 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 759.00 | 280 408.00 | | 245 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 745 191.00 | | 259 622.00 | 6 745 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 45 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311 595.00 | 6 693 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 311 460.00 | 6 502 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 068.00 | | 1 861.00 | 143 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 556 194.00 | | 257 626.00 | 6 556 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 929.00 | | 135.00 | 45 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 002 894.00 | 634 982.00 | 184 946.00 | 4 002 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 032.00 | 5 989.00 | | 136 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 866 862.00 | 628 993.00 | 184 946.00 | 3 866 862.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 771 315.00 | 149 389.00 | 69 660.00 | 771 315.00 |
6T Sur comptes clients | 17 200.00 | | 14 322.00 | 17 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 200.00 | | 14 322.00 | 17 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 788 515.00 | 149 389.00 | 83 981.00 | 788 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 322.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 149 389.00 | 69 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 695.00 | 27 695.00 | | 27 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 942.00 | 1 001 942.00 | | 1 001 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 684 682.00 | 684 682.00 | | 684 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 548.00 | 275 548.00 | | 275 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
UX Autres créances clients | 2 183 194.00 | 2 183 194.00 | | 2 183 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VB T. V. A. | 85 225.00 | 85 225.00 | | 85 225.00 |
VC Groupe et associés | 109 280.00 | 109 280.00 | | 109 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 401 036.00 | 646 327.00 | 754 709.00 | 1 401 036.00 |
VI Groupe et associés | 110 525.00 | 110 525.00 | | 110 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 284.00 | | | 165 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 724 544.00 | | | 724 544.00 |
VP Divers | 69 764.00 | 69 764.00 | | 69 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 527.00 | 64 527.00 | | 64 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 073.00 | 55 073.00 | | 55 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 439.00 | 53 439.00 | | 53 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 568 465.00 | 2 568 465.00 | | 2 568 465.00 |
VW T.V.A. | 503 613.00 | 503 613.00 | | 503 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 074 000.00 | 3 319 291.00 | 754 709.00 | 4 074 000.00 |