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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 068.00 | 136 032.00 | 7 036.00 | 143 068.00 |
AN Terrains | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 309.00 | 271 227.00 | 74 082.00 | 345 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 207 785.00 | 3 592 535.00 | 2 615 250.00 | 6 207 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 745 191.00 | 4 002 894.00 | 2 742 297.00 | 6 745 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 175.00 | | 42 175.00 | 42 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 658 486.00 | 17 200.00 | 2 641 286.00 | 2 658 486.00 |
BZ Autres créances | 288 422.00 | | 288 422.00 | 288 422.00 |
CF Disponibilités | 1 421 304.00 | | 1 421 304.00 | 1 421 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 451.00 | | 77 451.00 | 77 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 487 837.00 | 17 200.00 | 4 470 637.00 | 4 487 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 233 028.00 | 4 020 094.00 | 7 212 935.00 | 11 233 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
CU Autres participations | 39 642.00 | | 39 642.00 | 39 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
DG Autres réserves | 1 223 706.00 | 1 070 887.00 | | 1 223 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 408.00 | 312 819.00 | | 280 408.00 |
DK Provisions réglementées | 771 315.00 | 643 361.00 | | 771 315.00 |
DL TOTAL (I) | 2 475 630.00 | 2 227 268.00 | | 2 475 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 962 116.00 | 2 384 992.00 | | 1 962 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 380.00 | 29 625.00 | | 45 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 961.00 | 1 017 145.00 | | 1 163 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 492 609.00 | 1 517 167.00 | | 1 492 609.00 |
EA Autres dettes | 73 239.00 | 83 659.00 | | 73 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 737 305.00 | 5 032 587.00 | | 4 737 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 212 935.00 | 7 259 855.00 | | 7 212 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 480 762.00 | 3 425 916.00 | | 3 480 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 953 765.00 | | 15 953 765.00 | 15 953 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 953 765.00 | | 15 953 765.00 | 15 953 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 036 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 872 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 228 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 478 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 973 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 652 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 095.00 | |
GE Autres charges | | | 11 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 503 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 595.00 | 267 000.00 | | 180 595.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 800.00 | 207 248.00 | | 70 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 395.00 | 474 248.00 | | 251 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 815.00 | 220 796.00 | | 19 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 025.00 | 194 589.00 | | 87 025.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 198 753.00 | 179 285.00 | | 198 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 592.00 | 594 670.00 | | 305 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 198.00 | -120 422.00 | | -54 198.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 879.00 | 84 363.00 | | 76 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 641.00 | 113 662.00 | | 109 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 287 888.00 | 18 385 850.00 | | 16 287 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 007 480.00 | 18 073 030.00 | | 16 007 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 408.00 | 312 819.00 | | 280 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 014 351.00 | | 62 732.00 | 7 014 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 945.00 | 45 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 331 892.00 | 6 745 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330 947.00 | 6 556 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 065.00 | | 4 003.00 | 139 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 828 412.00 | | 58 729.00 | 6 828 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 874.00 | | | 46 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 595 497.00 | 652 080.00 | 244 682.00 | 3 595 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 761.00 | 11 271.00 | | 124 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 470 736.00 | 640 809.00 | 244 682.00 | 3 470 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 643 361.00 | 198 753.00 | 70 800.00 | 643 361.00 |
6T Sur comptes clients | 37 336.00 | 12 095.00 | 32 231.00 | 37 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 336.00 | 12 095.00 | 32 231.00 | 37 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 680 698.00 | 210 848.00 | 103 031.00 | 680 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 095.00 | 32 231.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 198 753.00 | 70 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 642.00 | 27 642.00 | | 27 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 961.00 | 1 163 961.00 | | 1 163 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 625 051.00 | 625 051.00 | | 625 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 980.00 | 302 980.00 | | 302 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 239.00 | 73 239.00 | | 73 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
UX Autres créances clients | 2 635 986.00 | 2 635 986.00 | | 2 635 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VB T. V. A. | 68 364.00 | 68 364.00 | | 68 364.00 |
VC Groupe et associés | 82 322.00 | 82 322.00 | | 82 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 962 116.00 | 705 573.00 | 1 241 256.00 | 1 962 116.00 |
VI Groupe et associés | 17 738.00 | 17 738.00 | | 17 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 061.00 | | | 42 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 392 162.00 | | | 392 162.00 |
VP Divers | 78 767.00 | 78 767.00 | | 78 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 661.00 | 67 661.00 | | 67 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 067.00 | 50 067.00 | | 50 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 451.00 | 77 451.00 | | 77 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 030 646.00 | 3 030 646.00 | | 3 030 646.00 |
VW T.V.A. | 496 917.00 | 496 917.00 | | 496 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 737 305.00 | 3 480 762.00 | 1 241 256.00 | 4 737 305.00 |