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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 065.00 | 124 761.00 | 14 304.00 | 139 065.00 |
AN Terrains | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 089.00 | 239 184.00 | 98 905.00 | 338 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 487 223.00 | 3 228 451.00 | 3 258 771.00 | 6 487 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 014 351.00 | 3 595 497.00 | 3 418 854.00 | 7 014 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 751.00 | | 45 751.00 | 45 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 850 826.00 | 37 336.00 | 2 813 489.00 | 2 850 826.00 |
BZ Autres créances | 414 719.00 | | 414 719.00 | 414 719.00 |
CF Disponibilités | 485 145.00 | | 485 145.00 | 485 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 896.00 | | 81 896.00 | 81 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 878 338.00 | 37 336.00 | 3 841 001.00 | 3 878 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 892 688.00 | 3 632 833.00 | 7 259 855.00 | 10 892 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
CU Autres participations | 39 642.00 | | 39 642.00 | 39 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
DG Autres réserves | 1 070 887.00 | 853 929.00 | | 1 070 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 819.00 | 376 958.00 | | 312 819.00 |
DK Provisions réglementées | 643 361.00 | 552 513.00 | | 643 361.00 |
DL TOTAL (I) | 2 227 268.00 | 1 983 600.00 | | 2 227 268.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 384 992.00 | 2 736 416.00 | | 2 384 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 625.00 | 29 345.00 | | 29 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 145.00 | 2 018 222.00 | | 1 017 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 517 167.00 | 1 647 778.00 | | 1 517 167.00 |
EA Autres dettes | 83 659.00 | 85 247.00 | | 83 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 032 587.00 | 6 517 007.00 | | 5 032 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 259 855.00 | 8 520 607.00 | | 7 259 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 425 916.00 | 6 517 007.00 | | 3 425 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 850 463.00 | | 17 850 463.00 | 17 850 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 850 463.00 | | 17 850 463.00 | 17 850 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 593 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 488 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 874 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 368 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 537 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 984 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 657 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 840 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 648 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 631 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 267 000.00 | 303 000.00 | | 267 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 207 248.00 | 309 517.00 | | 207 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 474 248.00 | 612 517.00 | | 474 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220 796.00 | 241 252.00 | | 220 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 589.00 | 169 172.00 | | 194 589.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179 285.00 | 129 821.00 | | 179 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594 670.00 | 540 245.00 | | 594 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 422.00 | 72 272.00 | | -120 422.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 363.00 | 46 999.00 | | 84 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 662.00 | 82 240.00 | | 113 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 965 319.00 | 19 831 433.00 | | 18 965 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 652 500.00 | 19 454 475.00 | | 18 652 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 819.00 | 376 958.00 | | 312 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 791 824.00 | | 640 508.00 | 6 791 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417 981.00 | 7 014 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 296.00 | 139 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 411 685.00 | 6 828 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 590.00 | | 19 771.00 | 125 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 619 360.00 | | 620 737.00 | 6 619 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 874.00 | | | 46 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 161 624.00 | 657 266.00 | 223 393.00 | 3 161 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 091.00 | 7 408.00 | 738.00 | 118 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 043 533.00 | 649 857.00 | 222 655.00 | 3 043 533.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 552 513.00 | 179 285.00 | 88 437.00 | 552 513.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 37 336.00 | | | 37 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 336.00 | | | 37 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 609 850.00 | 179 285.00 | 108 437.00 | 609 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 179 285.00 | 88 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 639.00 | 28 639.00 | | 28 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 145.00 | 1 017 145.00 | | 1 017 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 636 819.00 | 636 819.00 | | 636 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 308.00 | 333 308.00 | | 333 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 659.00 | 83 659.00 | | 83 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
UX Autres créances clients | 2 848 370.00 | 2 848 370.00 | | 2 848 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VB T. V. A. | 60 926.00 | 60 926.00 | | 60 926.00 |
VC Groupe et associés | 227 549.00 | 227 549.00 | | 227 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 384 992.00 | 778 321.00 | 1 583 212.00 | 2 384 992.00 |
VI Groupe et associés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 501 603.00 | | | 501 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 858 352.00 | | | 858 352.00 |
VP Divers | 104 125.00 | 104 125.00 | | 104 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 324.00 | 85 324.00 | | 85 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 896.00 | 81 896.00 | | 81 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 354 673.00 | 3 347 441.00 | 7 232.00 | 3 354 673.00 |
VW T.V.A. | 461 716.00 | 461 716.00 | | 461 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 032 587.00 | 3 425 916.00 | 1 583 212.00 | 5 032 587.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |