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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 3 811.00 | 34 301.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 142 085.00 | 142 085.00 | | 142 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 694.00 | 217 280.00 | 55 414.00 | 272 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 211.00 | | 35 211.00 | 35 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 674.00 | 377 748.00 | 124 926.00 | 502 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BT Marchandises | 586 098.00 | | 586 098.00 | 586 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 023.00 | | 17 023.00 | 17 023.00 |
BZ Autres créances | 128 373.00 | | 128 373.00 | 128 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CF Disponibilités | 24 101.00 | | 24 101.00 | 24 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 586.00 | | 55 586.00 | 55 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 096.00 | | 813 096.00 | 813 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 770.00 | 377 748.00 | 938 023.00 | 1 315 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 14 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 27 085.00 | 28 925.00 | | 27 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 018.00 | 30 160.00 | | 27 018.00 |
DL TOTAL (I) | 370 102.00 | 373 085.00 | | 370 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 949.00 | 242 903.00 | | 208 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 559.00 | 231.00 | | 16 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 047.00 | 4 284.00 | | 5 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 187.00 | 254 502.00 | | 265 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 179.00 | 82 285.00 | | 72 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 920.00 | 584 205.00 | | 567 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 023.00 | 957 290.00 | | 938 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 874.00 | 579 921.00 | | 562 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167 473.00 | 187 104.00 | | 167 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 479 184.00 | | 1 479 184.00 | 1 479 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 495 425.00 | | 1 495 425.00 | 1 495 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 510 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 742 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 298.00 | |
GE Autres charges | | | 46 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 598.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 598.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 652.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 066.00 | 1 646.00 | | 2 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 500.00 | 1 647 517.00 | | 1 510 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 482.00 | 1 617 357.00 | | 1 483 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 018.00 | 30 160.00 | | 27 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 279.00 | | 1 395.00 | 501 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 053.00 | | | 39 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 015.00 | | 1 395.00 | 427 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 211.00 | | | 35 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 450.00 | 19 298.00 | | 358 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 941.00 | 3 811.00 | | 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 509.00 | 15 487.00 | | 357 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 187.00 | 265 187.00 | | 265 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 067.00 | 30 067.00 | | 30 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 211.00 | | | 35 211.00 |
UX Autres créances clients | 17 023.00 | | | 17 023.00 |
VB T. V. A. | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 949.00 | 208 949.00 | | 208 949.00 |
VI Groupe et associés | 16 559.00 | 16 559.00 | | 16 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 639.00 | | | 112 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 586.00 | | | 55 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 194.00 | 200 983.00 | 35 211.00 | 236 194.00 |
VW T.V.A. | 20 973.00 | 20 973.00 | | 20 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 874.00 | 562 874.00 | | 562 874.00 |