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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 15 245.00 | 22 867.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 109.00 | 415 332.00 | 65 777.00 | 481 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 270.00 | 430 577.00 | 88 693.00 | 519 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
BT Marchandises | 590 009.00 | | 590 009.00 | 590 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 715.00 | | 12 715.00 | 12 715.00 |
BZ Autres créances | 113 763.00 | | 113 763.00 | 113 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 273.00 | 711.00 | 984.00 | 273.00 |
CF Disponibilités | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 143.00 | | 51 143.00 | 51 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 304.00 | 711.00 | 781 015.00 | 780 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 574.00 | 429 866.00 | 869 708.00 | 1 299 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 20 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 362.00 | 27 364.00 | | 21 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 859.00 | 25 998.00 | | 10 859.00 |
DL TOTAL (I) | 354 221.00 | 373 362.00 | | 354 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 414.00 | 197 497.00 | | 213 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 013.00 | 4 205.00 | | 2 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -2 263.00 | 2 655.00 | | -2 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 770.00 | 228 379.00 | | 263 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 552.00 | 57 922.00 | | 38 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 487.00 | 490 657.00 | | 515 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 708.00 | 864 019.00 | | 869 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 022.00 | 162 842.00 | | 169 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 380 928.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 405.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 390 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 712 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 010.00 | |
GE Autres charges | | | 41 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 480.00 | 3 919.00 | | 4 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 037.00 | 1 491 068.00 | | 1 410 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 178.00 | 1 465 070.00 | | 1 399 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 859.00 | 25 998.00 | | 10 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 532.00 | | 22 678.00 | 497 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 941.00 | 519 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 941.00 | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 053.00 | | | 39 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 430.00 | | 22 678.00 | 458 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 507.00 | 22 010.00 | 941.00 | 409 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 374.00 | 3 811.00 | 941.00 | 12 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 133.00 | 18 199.00 | | 397 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 771.00 | 263 771.00 | | 263 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VB T. V. A. | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 414.00 | 213 414.00 | | 213 414.00 |
VI Groupe et associés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 230.00 | | | 23 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 461.00 | 95 461.00 | | 95 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 143.00 | 51 143.00 | | 51 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 670.00 | 177 621.00 | 49.00 | 177 670.00 |
VW T.V.A. | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 750.00 | 517 750.00 | | 517 750.00 |