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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 11 434.00 | 26 679.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 142 085.00 | 142 085.00 | | 142 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 714.00 | 241 417.00 | 61 297.00 | 302 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 532.00 | 409 507.00 | 88 024.00 | 497 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
BT Marchandises | 576 530.00 | | 576 530.00 | 576 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 089.00 | | 19 089.00 | 19 089.00 |
BZ Autres créances | 119 404.00 | | 119 404.00 | 119 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CF Disponibilités | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 889.00 | | 51 889.00 | 51 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 995.00 | | 775 995.00 | 775 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 527.00 | 409 507.00 | 864 019.00 | 1 273 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 18 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 364.00 | 22 102.00 | | 27 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 998.00 | 37 262.00 | | 25 998.00 |
DL TOTAL (I) | 373 362.00 | 377 364.00 | | 373 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 497.00 | 251 162.00 | | 197 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 205.00 | 9 195.00 | | 4 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 655.00 | 238 556.00 | | 2 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 379.00 | | | 228 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 922.00 | 54 605.00 | | 57 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 657.00 | 553 518.00 | | 490 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 019.00 | 930 882.00 | | 864 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 842.00 | 517 970.00 | | 162 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 202 535.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 465 014.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 469 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 491 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 741 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 966.00 | |
GE Autres charges | | | 44 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 919.00 | 6 332.00 | | 3 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 068.00 | 1 425 346.00 | | 1 491 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 070.00 | 1 388 084.00 | | 1 465 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 998.00 | 37 262.00 | | 25 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 539.00 | | -23 007.00 | 520 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 053.00 | | | 39 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 275.00 | | 12 155.00 | 446 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 211.00 | | -35 162.00 | 35 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 541.00 | 15 966.00 | | 393 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 563.00 | 3 811.00 | | 8 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 978.00 | 12 155.00 | | 384 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 379.00 | 228 379.00 | | 228 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 623.00 | 24 623.00 | | 24 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 19 089.00 | 19 089.00 | | 19 089.00 |
VB T. V. A. | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 497.00 | 197 497.00 | | 197 497.00 |
VI Groupe et associés | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 259.00 | 14 259.00 | | 14 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 853.00 | 12 853.00 | | 12 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 302.00 | 104 302.00 | | 104 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 889.00 | 51 889.00 | | 51 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 430.00 | 190 381.00 | 49.00 | 190 430.00 |
VW T.V.A. | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 002.00 | 488 002.00 | | 488 002.00 |