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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 7 622.00 | 30 490.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 142 085.00 | 142 085.00 | | 142 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 559.00 | 229 262.00 | 61 297.00 | 290 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 211.00 | | 35 211.00 | 35 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 539.00 | 393 541.00 | 126 998.00 | 520 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
BT Marchandises | 583 753.00 | | 583 753.00 | 583 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 504.00 | | 14 504.00 | 14 504.00 |
BZ Autres créances | 125 075.00 | | 125 075.00 | 125 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CF Disponibilités | 26 353.00 | | 26 353.00 | 26 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 563.00 | | 52 563.00 | 52 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 885.00 | | 803 885.00 | 803 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 423.00 | 393 541.00 | 930 882.00 | 1 324 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 16 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | | 27 085.00 | | |
DH Report à nouveau | 22 102.00 | | | 22 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 262.00 | 27 018.00 | | 37 262.00 |
DL TOTAL (I) | 377 364.00 | 370 102.00 | | 377 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 162.00 | 208 949.00 | | 251 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 195.00 | 16 559.00 | | 9 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 238 556.00 | 5 047.00 | | 238 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 265 187.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 605.00 | 72 179.00 | | 54 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 518.00 | 567 920.00 | | 553 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 882.00 | 938 023.00 | | 930 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 970.00 | 562 874.00 | | 517 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 535.00 | 167 473.00 | | 202 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 405 574.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 007.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 411 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 425 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 692 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 793.00 | |
GE Autres charges | | | 42 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 332.00 | 2 066.00 | | 6 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 346.00 | 1 510 500.00 | | 1 425 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 084.00 | 1 483 482.00 | | 1 388 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 262.00 | 27 018.00 | | 37 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 674.00 | | 17 865.00 | 502 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 053.00 | | | 39 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 410.00 | | 17 865.00 | 428 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 211.00 | | | 35 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 748.00 | 15 793.00 | | 377 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 752.00 | 3 811.00 | | 4 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 996.00 | 11 982.00 | | 372 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 265.00 | 235 265.00 | | 235 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 815.00 | 29 815.00 | | 29 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 211.00 | | | 35 211.00 |
UX Autres créances clients | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 162.00 | 218 905.00 | 32 257.00 | 251 162.00 |
VI Groupe et associés | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 352.00 | 192 141.00 | 35 211.00 | 227 352.00 |
VW T.V.A. | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 227.00 | 517 970.00 | 32 257.00 | 550 227.00 |