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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 19 056.00 | 19 056.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 142 085.00 | 142 085.00 | | 142 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 156.00 | 282 448.00 | 80 708.00 | 363 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 034.00 | 457 221.00 | 99 813.00 | 557 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BT Marchandises | 711 930.00 | | 711 930.00 | 711 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 597.00 | | 15 597.00 | 15 597.00 |
BZ Autres créances | 94 496.00 | | 94 496.00 | 94 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 273.00 | -1 165.00 | 1 437.00 | 273.00 |
CF Disponibilités | 245 795.00 | | 245 795.00 | 245 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 543.00 | | 49 543.00 | 49 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 494.00 | -1 165.00 | 1 121 659.00 | 1 120 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 528.00 | 456 057.00 | 1 221 471.00 | 1 677 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 22 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 221.00 | 21 362.00 | | 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 008.00 | 10 859.00 | | 95 008.00 |
DL TOTAL (I) | 419 229.00 | 354 221.00 | | 419 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 812.00 | 213 414.00 | | 365 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678.00 | 2 013.00 | | 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -2 263.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 645.00 | 263 770.00 | | 294 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 108.00 | 38 552.00 | | 141 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 243.00 | 515 487.00 | | 802 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 471.00 | 869 708.00 | | 1 221 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 243.00 | 517 750.00 | | 802 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 169 022.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 975 988.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 350.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 992 338.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 997 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 228 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 644.00 | |
GE Autres charges | | | 55 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 868 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 612.00 | 4 480.00 | | 32 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 997 336.00 | 1 410 037.00 | | 1 997 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 902 327.00 | 1 399 178.00 | | 1 902 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 008.00 | 10 859.00 | | 95 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 270.00 | | 37 764.00 | 519 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 109.00 | | 37 764.00 | 481 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 577.00 | 26 644.00 | | 430 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | 3 811.00 | | 15 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 332.00 | 22 833.00 | | 415 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 645.00 | 294 645.00 | | 294 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 414.00 | 16 414.00 | | 16 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 531.00 | 56 531.00 | | 56 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 506.00 | 37 506.00 | | 37 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VB T. V. A. | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 812.00 | 365 812.00 | | 365 812.00 |
VI Groupe et associés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 339 474.00 | | | 339 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 617.00 | 87 617.00 | | 87 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 543.00 | 49 543.00 | | 49 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 685.00 | 159 636.00 | 49.00 | 159 685.00 |
VW T.V.A. | 19 521.00 | 19 521.00 | | 19 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 243.00 | 802 243.00 | | 802 243.00 |