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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 184 840.00 | | 1 184 840.00 | 1 184 840.00 |
AN Terrains | 52 565.00 | 52 565.00 | | 52 565.00 |
AP Constructions | 145 856.00 | 145 295.00 | 561.00 | 145 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 931.00 | 348 321.00 | 40 610.00 | 388 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 504.00 | 582 266.00 | 124 237.00 | 706 504.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 814.00 | | 20 814.00 | 20 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 502 217.00 | 1 128 447.00 | 1 373 770.00 | 2 502 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BT Marchandises | 416 041.00 | | 416 041.00 | 416 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 045.00 | 296.00 | 31 749.00 | 32 045.00 |
BZ Autres créances | 155 519.00 | | 155 519.00 | 155 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CF Disponibilités | 111 767.00 | | 111 767.00 | 111 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 951.00 | 296.00 | 723 655.00 | 723 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 226 168.00 | 1 128 744.00 | 2 097 425.00 | 3 226 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 267.00 | 159 267.00 | | 159 267.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DG Autres réserves | 521 054.00 | 521 054.00 | | 521 054.00 |
DH Report à nouveau | 177 700.00 | 291 552.00 | | 177 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 385.00 | -43 452.00 | | 2 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 006.00 | 1 210 021.00 | | 1 142 006.00 |
DP Provisions pour risques | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 928.00 | 66 734.00 | | 57 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 870.00 | 88 928.00 | | 127 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 527.00 | 482 538.00 | | 508 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 593.00 | 193 862.00 | | 244 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 379.00 | | |
EA Autres dettes | | -2 584.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 938 919.00 | 841 858.00 | | 938 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 425.00 | 2 051 879.00 | | 2 097 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 380.00 | 841 858.00 | | 902 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 604.00 | 51 978.00 | | 2 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 731 064.00 | | 8 731 064.00 | 8 731 064.00 |
FD Production vendue biens | -832 833.00 | | -832 833.00 | -832 833.00 |
FG Production vendue services | 129 779.00 | | 129 779.00 | 129 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 028 010.00 | | 8 028 010.00 | 8 028 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 037 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 428 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 296.00 | |
GE Autres charges | | | 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 046 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 299.00 | 3 373.00 | | 2 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 498.00 | 3 146.00 | | 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 498.00 | 3 646.00 | | 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 421.00 | 47 410.00 | | 8 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 674.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 921.00 | 51 084.00 | | 24 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 423.00 | -47 438.00 | | -24 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 180.00 | -34 013.00 | | -35 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 041 620.00 | 7 873 438.00 | | 8 041 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 039 235.00 | 7 916 890.00 | | 8 039 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 385.00 | -43 452.00 | | 2 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 259.00 | 26 376.00 | | 10 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 462 679.00 | | 40 170.00 | 2 462 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 633.00 | | 2 502 217.00 | 633.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 184 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 633.00 | | 1 296 563.00 | 633.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 184 840.00 | | | 1 184 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 257 025.00 | | 40 170.00 | 1 257 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 814.00 | | | 20 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041 879.00 | 86 570.00 | | 1 041 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041 879.00 | 86 570.00 | | 1 041 879.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 296.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 296.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 796.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 296.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 527.00 | 508 527.00 | | 508 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 811.00 | 99 811.00 | | 99 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 914.00 | 97 914.00 | | 97 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 814.00 | | | 20 814.00 |
UX Autres créances clients | 31 364.00 | | | 31 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 681.00 | | | 681.00 |
VB T. V. A. | 17 166.00 | | | 17 166.00 |
VC Groupe et associés | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 291.00 | 18 752.00 | 36 539.00 | 55 291.00 |
VI Groupe et associés | 127 870.00 | 127 870.00 | | 127 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 835.00 | | | 58 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 317.00 | | | 18 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 180.00 | | | 35 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 170.00 | 24 170.00 | | 24 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 463.00 | | | 97 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 303.00 | 195 490.00 | 20 814.00 | 216 303.00 |
VW T.V.A. | 22 699.00 | 22 699.00 | | 22 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 919.00 | 902 380.00 | 36 539.00 | 938 919.00 |