| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 184 840.00 | | 1 184 840.00 | 1 184 840.00 |
AN Terrains | 52 565.00 | 52 565.00 | | 52 565.00 |
AP Constructions | 175 831.00 | 154 848.00 | 20 983.00 | 175 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 350.00 | 371 996.00 | 25 353.00 | 397 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 390.00 | 694 153.00 | 34 237.00 | 728 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 462.00 | | 21 462.00 | 21 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 560 437.00 | 1 273 563.00 | 1 286 874.00 | 2 560 437.00 |
BT Marchandises | 428 103.00 | | 428 103.00 | 428 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 579.00 | 1 295.00 | 30 284.00 | 31 579.00 |
BZ Autres créances | 112 111.00 | | 112 111.00 | 112 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CF Disponibilités | 84 733.00 | | 84 733.00 | 84 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 111.00 | 1 295.00 | 664 816.00 | 666 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 226 548.00 | 1 274 858.00 | 1 951 691.00 | 3 226 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 267.00 | 159 267.00 | | 159 267.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
DG Autres réserves | 80 438.00 | 288 592.00 | | 80 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 090.00 | -96 153.00 | | 64 090.00 |
DL TOTAL (I) | 587 713.00 | 635 623.00 | | 587 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 309.00 | 347 354.00 | | 354 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 353.00 | 147 495.00 | | 153 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 234.00 | 608 443.00 | | 608 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 803.00 | 260 419.00 | | 247 803.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | 358.00 | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 978.00 | 1 364 070.00 | | 1 363 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 691.00 | 1 999 692.00 | | 1 951 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 316 045.00 | | 8 316 045.00 | 8 316 045.00 |
FD Production vendue biens | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
FG Production vendue services | 126 572.00 | | 126 572.00 | 126 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 444 893.00 | | 8 444 893.00 | 8 444 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 448 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 657 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117.00 | |
GE Autres charges | | | 3 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 356 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 001.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 669.00 | 827.00 | | 7 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 669.00 | 827.00 | | 7 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 290.00 | 3 488.00 | | 15 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 290.00 | 3 488.00 | | 15 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 621.00 | -2 661.00 | | -7 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 456 535.00 | 7 952 248.00 | | 8 456 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 392 445.00 | 8 048 402.00 | | 8 392 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 090.00 | -96 153.00 | | 64 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 559 946.00 | 491.00 | | 2 559 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 462.00 | | | 21 462.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 560 437.00 | | | 2 560 437.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 184 840.00 | | | 1 184 840.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 354 135.00 | | | 1 354 135.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 184 840.00 | | | 1 184 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 353 644.00 | 491.00 | | 1 353 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 462.00 | | | 21 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233 061.00 | 40 501.00 | | 1 233 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 233 061.00 | 40 501.00 | | 1 233 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 846.00 | 117.00 | 1 668.00 | 2 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 846.00 | 117.00 | 1 668.00 | 2 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 846.00 | 117.00 | 1 668.00 | 2 846.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117.00 | 1 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 234.00 | 608 234.00 | | 608 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 224.00 | 109 224.00 | | 109 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 227.00 | 85 227.00 | | 85 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 462.00 | | 21 462.00 | 21 462.00 |
UX Autres créances clients | 31 188.00 | 31 188.00 | | 31 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VB T. V. A. | 17 474.00 | 17 474.00 | | 17 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 699.00 | 125 699.00 | | 125 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 610.00 | 82 408.00 | 146 205.00 | 228 610.00 |
VI Groupe et associés | 153 353.00 | 153 353.00 | | 153 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 790.00 | | | 52 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 797.00 | 27 797.00 | | 27 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 314.00 | 94 314.00 | | 94 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 624.00 | 153 162.00 | 21 462.00 | 174 624.00 |
VW T.V.A. | 25 554.00 | 25 554.00 | | 25 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 978.00 | 1 217 776.00 | 146 205.00 | 1 363 978.00 |