| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 184 840.00 | | 1 184 840.00 | 1 184 840.00 |
AN Terrains | 52 565.00 | 52 565.00 | | 52 565.00 |
AP Constructions | 145 856.00 | 145 856.00 | | 145 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 993.00 | 348 543.00 | 41 450.00 | 389 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 414.00 | 592 710.00 | 144 703.00 | 737 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 975.00 | | 29 975.00 | 29 975.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 814.00 | | 20 814.00 | 20 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 561 956.00 | 1 139 674.00 | 1 422 282.00 | 2 561 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 418 542.00 | | 418 542.00 | 418 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 188.00 | 1 346.00 | 29 842.00 | 31 188.00 |
BZ Autres créances | 135 364.00 | | 135 364.00 | 135 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CF Disponibilités | 122 041.00 | | 122 041.00 | 122 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 581.00 | 1 346.00 | 714 235.00 | 715 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 277 537.00 | 1 141 020.00 | 2 136 517.00 | 3 277 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 267.00 | 159 267.00 | | 159 267.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 477.00 | | | 477.00 |
DG Autres réserves | 521 054.00 | 521 054.00 | | 521 054.00 |
DH Report à nouveau | 67 608.00 | 177 700.00 | | 67 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 431.00 | 2 385.00 | | -83 431.00 |
DL TOTAL (I) | 946 574.00 | 1 142 006.00 | | 946 574.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 759.00 | 57 928.00 | | 174 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 822.00 | 127 870.00 | | 138 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202.00 | | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 482.00 | 508 527.00 | | 600 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 214.00 | 244 593.00 | | 263 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 943.00 | 938 919.00 | | 1 189 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 517.00 | 2 097 425.00 | | 2 136 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 025.00 | 902 380.00 | | 1 099 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 503.00 | 2 604.00 | | 53 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 735 493.00 | | 8 735 493.00 | 8 735 493.00 |
FD Production vendue biens | -849 061.00 | | -849 061.00 | -849 061.00 |
FG Production vendue services | 128 036.00 | | 128 036.00 | 128 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 014 468.00 | | 8 014 468.00 | 8 014 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 033 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 447 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 050.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 174 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 169.00 | 2 299.00 | | 16 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 810.00 | 498.00 | | 11 810.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 310.00 | 498.00 | | 28 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 623.00 | 8 421.00 | | 7 623.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 623.00 | 24 921.00 | | 7 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 687.00 | -24 423.00 | | 20 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 814.00 | -35 180.00 | | -41 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 062 268.00 | 8 041 620.00 | | 8 062 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 145 699.00 | 8 039 235.00 | | 8 145 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 431.00 | 2 385.00 | | -83 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 502 217.00 | | 133 181.00 | 2 502 217.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 814.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 814.00 | 21 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 442.00 | 2 561 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 184 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 629.00 | 1 355 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 184 840.00 | | | 1 184 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 296 563.00 | | 111 867.00 | 1 296 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 814.00 | | 21 314.00 | 20 814.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 29 975.00 | | | 29 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 128 447.00 | 63 855.00 | 52 629.00 | 1 128 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128 447.00 | 63 855.00 | 52 629.00 | 1 128 447.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 482.00 | 600 482.00 | | 600 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 753.00 | 117 753.00 | | 117 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 300.00 | 116 300.00 | | 116 300.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UP Prêts | 500.00 | | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 814.00 | | | 20 814.00 |
UX Autres créances clients | 30 091.00 | | | 30 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VB T. V. A. | 27 566.00 | | | 27 566.00 |
VC Groupe et associés | 41 814.00 | | | 41 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 503.00 | 53 503.00 | | 53 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 256.00 | 30 540.00 | 90 716.00 | 121 256.00 |
VI Groupe et associés | 138 822.00 | 138 822.00 | | 138 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 065.00 | | | 24 065.00 |
VP Divers | 168.00 | | | 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 640.00 | 19 640.00 | | 19 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 817.00 | | | 65 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 201.00 | 174 887.00 | 21 314.00 | 196 201.00 |
VW T.V.A. | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 741.00 | 1 099 025.00 | 90 716.00 | 1 189 741.00 |