| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 184 840.00 | | 1 184 840.00 | 1 184 840.00 |
AN Terrains | 52 565.00 | 52 565.00 | | 52 565.00 |
AP Constructions | 175 831.00 | 148 853.00 | 26 978.00 | 175 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 350.00 | 356 671.00 | 40 679.00 | 397 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 414.00 | 633 931.00 | 103 483.00 | 737 414.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 814.00 | | 20 814.00 | 20 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 568 813.00 | 1 192 020.00 | 1 376 792.00 | 2 568 813.00 |
BT Marchandises | 441 969.00 | | 441 969.00 | 441 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 843.00 | 1 095.00 | 41 747.00 | 42 843.00 |
BZ Autres créances | 155 572.00 | | 155 572.00 | 155 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CF Disponibilités | 92 934.00 | | 92 934.00 | 92 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 869.00 | | 8 869.00 | 8 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 298.00 | 1 095.00 | 741 203.00 | 742 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 311 111.00 | 1 193 115.00 | 2 117 996.00 | 3 311 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 267.00 | 159 267.00 | | 159 267.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
DG Autres réserves | 393 230.00 | 521 054.00 | | 393 230.00 |
DH Report à nouveau | | 67 608.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 202.00 | -83 431.00 | | 9 202.00 |
DL TOTAL (I) | 843 776.00 | 946 574.00 | | 843 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 212.00 | 174 759.00 | | 185 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 849.00 | 138 822.00 | | 148 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 202.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 171.00 | 600 482.00 | | 673 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 535.00 | 263 214.00 | | 266 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 442.00 | | |
EA Autres dettes | 452.00 | 21.00 | | 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 219.00 | 1 189 943.00 | | 1 274 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 996.00 | 2 136 517.00 | | 2 117 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 350.00 | 1 099 025.00 | | 1 214 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 456.00 | 53 503.00 | | 94 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 062 341.00 | | 8 062 341.00 | 8 062 341.00 |
FD Production vendue biens | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
FG Production vendue services | 125 887.00 | | 125 887.00 | 125 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 191 857.00 | | 8 191 857.00 | 8 191 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 207 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 575 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 230 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 527.00 | 16 169.00 | | 5 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 130.00 | 11 810.00 | | 12 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 463.00 | 28 310.00 | | 20 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 633.00 | 7 623.00 | | 8 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 633.00 | 7 623.00 | | 8 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 831.00 | 20 687.00 | | 11 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 324.00 | -41 814.00 | | -33 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 227 619.00 | 8 062 268.00 | | 8 227 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 218 417.00 | 8 145 699.00 | | 8 218 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 202.00 | -83 431.00 | | 9 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 561 956.00 | | 37 332.00 | 2 561 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 20 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 475.00 | 2 558 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 184 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 975.00 | 1 353 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 184 840.00 | | | 1 184 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 355 802.00 | | 37 332.00 | 1 355 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 314.00 | | | 21 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139 674.00 | 52 347.00 | | 1 139 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 139 674.00 | 52 347.00 | | 1 139 674.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 346.00 | | 251.00 | 1 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 346.00 | | 251.00 | 1 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 345.00 | | 251.00 | 1 345.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 251.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 171.00 | 673 171.00 | | 673 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 034.00 | 111 034.00 | | 111 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 435.00 | 111 435.00 | | 111 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 814.00 | | 20 814.00 | 20 814.00 |
UX Autres créances clients | 42 194.00 | 42 194.00 | | 42 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VB T. V. A. | 15 765.00 | 15 765.00 | | 15 765.00 |
VC Groupe et associés | 33 324.00 | 33 324.00 | | 33 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 456.00 | 94 456.00 | | 94 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 756.00 | 30 887.00 | 59 869.00 | 90 756.00 |
VI Groupe et associés | 148 849.00 | 148 849.00 | | 148 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 487.00 | | | 30 487.00 |
VP Divers | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 674.00 | 24 674.00 | | 24 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 649.00 | 103 649.00 | | 103 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 098.00 | 207 284.00 | 20 814.00 | 228 098.00 |
VW T.V.A. | 19 392.00 | 19 392.00 | | 19 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 219.00 | 1 214 350.00 | 59 869.00 | 1 274 219.00 |