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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 184 840.00 | | 1 184 840.00 | 1 184 840.00 |
AN Terrains | 52 565.00 | 52 565.00 | | 52 565.00 |
AP Constructions | 175 831.00 | 151 851.00 | 23 980.00 | 175 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 350.00 | 365 254.00 | 32 095.00 | 397 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 899.00 | 663 391.00 | 64 508.00 | 727 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 462.00 | | 21 462.00 | 21 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 559 946.00 | 1 233 061.00 | 1 326 884.00 | 2 559 946.00 |
BT Marchandises | 419 822.00 | | 419 822.00 | 419 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 404.00 | 2 846.00 | 38 557.00 | 41 404.00 |
BZ Autres créances | 124 432.00 | | 124 432.00 | 124 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 82 819.00 | | 82 819.00 | 82 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 654.00 | 2 846.00 | 672 808.00 | 675 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 235 600.00 | 1 235 908.00 | 1 999 692.00 | 3 235 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 267.00 | 159 267.00 | | 159 267.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 440.00 | 25 600.00 | | 27 440.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
DG Autres réserves | 288 592.00 | 393 230.00 | | 288 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 153.00 | 9 202.00 | | -96 153.00 |
DL TOTAL (I) | 635 623.00 | 843 776.00 | | 635 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 354.00 | 185 212.00 | | 347 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 495.00 | 148 849.00 | | 147 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 443.00 | 673 171.00 | | 608 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 419.00 | 266 535.00 | | 260 419.00 |
EA Autres dettes | 358.00 | 452.00 | | 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 070.00 | 1 274 219.00 | | 1 364 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 692.00 | 2 117 996.00 | | 1 999 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 576.00 | 94 456.00 | | 62 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 806 543.00 | | 7 806 543.00 | 7 806 543.00 |
FD Production vendue biens | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
FG Production vendue services | 131 509.00 | | 131 509.00 | 131 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 939 591.00 | | 7 939 591.00 | 7 939 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 951 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 314 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 166.00 | |
GE Autres charges | | | 2 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 021 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 527.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 827.00 | 12 130.00 | | 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 827.00 | 20 463.00 | | 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 488.00 | 8 633.00 | | 3 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 488.00 | 8 633.00 | | 3 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 661.00 | 11 831.00 | | -2 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -33 324.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 952 248.00 | 8 227 619.00 | | 7 952 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 048 402.00 | 8 218 417.00 | | 8 048 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 153.00 | 9 202.00 | | -96 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 259.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 568 813.00 | | 1 133.00 | 2 568 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 2 559 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 184 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 1 353 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 184 840.00 | | | 1 184 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 363 159.00 | | 485.00 | 1 363 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 814.00 | | 648.00 | 20 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 192 020.00 | 51 041.00 | 10 000.00 | 1 192 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 192 020.00 | 51 041.00 | 10 000.00 | 1 192 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 095.00 | 2 166.00 | 415.00 | 1 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 095.00 | 2 166.00 | 415.00 | 1 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 095.00 | 2 166.00 | 415.00 | 1 095.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 166.00 | 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 443.00 | 608 443.00 | | 608 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 941.00 | 113 941.00 | | 113 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 063.00 | 95 063.00 | | 95 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 462.00 | | 21 462.00 | 21 462.00 |
UX Autres créances clients | 40 886.00 | 40 886.00 | | 40 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VB T. V. A. | 20 906.00 | 20 906.00 | | 20 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 894.00 | 65 894.00 | | 65 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 461.00 | 86 549.00 | 194 911.00 | 281 461.00 |
VI Groupe et associés | 147 495.00 | 147 495.00 | | 147 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 512.00 | | | 267 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 983.00 | | | 76 983.00 |
VP Divers | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 588.00 | 23 588.00 | | 23 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 104.00 | 102 104.00 | | 102 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 364.00 | 172 902.00 | 21 462.00 | 194 364.00 |
VW T.V.A. | 27 828.00 | 27 828.00 | | 27 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 070.00 | 1 169 159.00 | 194 911.00 | 1 364 070.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 25.00 | | 26.00 |