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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 950 062.00 | | 950 062.00 | 950 062.00 |
AP Constructions | 6 249 087.00 | 4 902 432.00 | 1 346 654.00 | 6 249 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 990.00 | 10 623.00 | 2 366.00 | 12 990.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 683.00 | | 44 683.00 | 44 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 670 028.00 | 4 913 056.00 | 2 756 972.00 | 7 670 028.00 |
BT Marchandises | 3 858 568.00 | | 3 858 568.00 | 3 858 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 233.00 | 528 968.00 | 271 265.00 | 800 233.00 |
BZ Autres créances | 1 625 298.00 | | 1 625 298.00 | 1 625 298.00 |
CF Disponibilités | 1 292 266.00 | | 1 292 266.00 | 1 292 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 578 305.00 | 528 968.00 | 7 049 337.00 | 7 578 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 248 334.00 | 5 442 024.00 | 9 806 309.00 | 15 248 334.00 |
CR Parts à plus d’un an | 628 298.00 | | | 628 298.00 |
CU Autres participations | 413 204.00 | | 413 204.00 | 413 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 1 587 912.00 | 1 587 912.00 | | 1 587 912.00 |
DH Report à nouveau | 1 309 322.00 | 1 103 474.00 | | 1 309 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 814 633.00 | 205 848.00 | | 1 814 633.00 |
DL TOTAL (I) | 5 085 868.00 | 3 271 235.00 | | 5 085 868.00 |
DP Provisions pour risques | 49 349.00 | 323 934.00 | | 49 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 349.00 | 323 934.00 | | 49 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 395.00 | 1 250 666.00 | | 750 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 917 472.00 | 3 021 373.00 | | 2 917 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 806.00 | 91 555.00 | | 108 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 559.00 | 765 551.00 | | 160 559.00 |
EA Autres dettes | 436 544.00 | 1 419 530.00 | | 436 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 297 313.00 | 273 592.00 | | 297 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 671 091.00 | 6 822 270.00 | | 4 671 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 806 309.00 | 10 417 439.00 | | 9 806 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 051 825.00 | 5 766 993.00 | | 4 051 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 625 345.00 | | 44 683.00 | 7 625 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 413 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 670 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 256 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 212 140.00 | | 44 683.00 | 7 212 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 204.00 | | | 413 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 515 089.00 | 397 966.00 | | 4 515 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 515 089.00 | 397 966.00 | | 4 515 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 323 934.00 | 119 349.00 | 393 934.00 | 323 934.00 |
6T Sur comptes clients | 113 173.00 | 425 228.00 | 9 433.00 | 113 173.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 113 173.00 | 425 228.00 | 9 433.00 | 113 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 173.00 | 425 228.00 | 9 433.00 | 113 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437 107.00 | 544 577.00 | 403 367.00 | 437 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 544 577.00 | 403 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 917 472.00 | 2 548 206.00 | 369 266.00 | 2 917 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 806.00 | 108 806.00 | | 108 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 297 313.00 | 297 313.00 | | 297 313.00 |
UX Autres créances clients | 171 935.00 | | | 171 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 628 298.00 | | | 628 298.00 |
VB T. V. A. | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
VC Groupe et associés | 1 488 267.00 | | | 1 488 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 395.00 | 500 395.00 | 250 000.00 | 750 395.00 |
VI Groupe et associés | 427 830.00 | 427 830.00 | | 427 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 035.00 | | | 124 035.00 |
VP Divers | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 427 470.00 | 1 799 172.00 | 628 298.00 | 2 427 470.00 |
VW T.V.A. | 160 559.00 | 160 559.00 | | 160 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 671 091.00 | 4 051 825.00 | 619 266.00 | 4 671 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 091.00 | 166 958.00 | | 86 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 760.00 | 30 399.00 | | 70 760.00 |
ST Autres comptes | 146 646.00 | 63 887.00 | | 146 646.00 |
YT Sous‐traitance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 941.00 | 5 655.00 | | 1 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 032.00 | 172 613.00 | | 88 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 831.00 | 214 704.00 | | 290 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 718.00 | 10 329.00 | | 48 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 906.00 | 101 786.00 | | 224 906.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |