| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 950 062.00 | | 950 062.00 | 950 062.00 |
AP Constructions | 6 449 327.00 | 5 784 996.00 | 664 330.00 | 6 449 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 190.00 | 13 390.00 | 16 800.00 | 30 190.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 850 129.00 | 5 798 387.00 | 2 051 742.00 | 7 850 129.00 |
BT Marchandises | 2 439 604.00 | | 2 439 604.00 | 2 439 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 411 921.00 | 528 968.00 | 882 952.00 | 1 411 921.00 |
BZ Autres créances | 6 212 576.00 | | 6 212 576.00 | 6 212 576.00 |
CF Disponibilités | 1 143 984.00 | | 1 143 984.00 | 1 143 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 210 257.00 | 528 968.00 | 10 681 289.00 | 11 210 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 060 386.00 | 6 327 355.00 | 12 733 031.00 | 19 060 386.00 |
CR Parts à plus d’un an | 628 298.00 | | | 628 298.00 |
CU Autres participations | 414 224.00 | | 414 224.00 | 414 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 2 846 342.00 | 1 587 912.00 | | 2 846 342.00 |
DH Report à nouveau | 4 157 015.00 | 4 157 015.00 | | 4 157 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 198 639.00 | 1 258 429.00 | | 1 198 639.00 |
DL TOTAL (I) | 8 575 996.00 | 7 377 357.00 | | 8 575 996.00 |
DP Provisions pour risques | 369 520.00 | 199 208.00 | | 369 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 369 520.00 | 199 208.00 | | 369 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 171 113.00 | 2 704 468.00 | | 2 171 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 422.00 | 1 029 450.00 | | 403 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 194.00 | 30 705.00 | | 210 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 079.00 | 212 777.00 | | 260 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225.00 | 39 345.00 | | 225.00 |
EA Autres dettes | 430 369.00 | 313 570.00 | | 430 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 312 107.00 | 325 758.00 | | 312 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 787 514.00 | 4 656 075.00 | | 3 787 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 733 031.00 | 12 232 641.00 | | 12 733 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 761 774.00 | 2 118 098.00 | | 1 761 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 309 225.00 | | 1 309 225.00 | 1 309 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 309 225.00 | | 1 309 225.00 | 1 309 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -212 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 940.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 207 543.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 728 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 039 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 113 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 092 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 820 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -100.00 | 44 995.00 | | -100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 127.00 | 1 202.00 | | 1 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -781.00 | 274 688.00 | | -781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -781.00 | 274 688.00 | | -781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 321.00 | | | 87 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 321.00 | | | 87 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 102.00 | 274 688.00 | | -88 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 534 090.00 | 585 891.00 | | 534 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 459 091.00 | 3 350 893.00 | | 2 459 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 451.00 | 2 092 463.00 | | 1 260 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 198 639.00 | 1 258 429.00 | | 1 198 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 818 625.00 | | 33 303.00 | 7 818 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 800.00 | | 7 850 129.00 | 1 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800.00 | | 7 435 904.00 | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 405 421.00 | | 32 283.00 | 7 405 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 204.00 | | 1 020.00 | 413 204.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 632 446.00 | 165 940.00 | | 5 632 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 632 446.00 | 165 940.00 | | 5 632 446.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 208.00 | 207 543.00 | 37 231.00 | 199 208.00 |
6T Sur comptes clients | 528 968.00 | | | 528 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 528 968.00 | | | 528 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 728 176.00 | 207 543.00 | 37 231.00 | 728 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207 543.00 | 37 231.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 403 422.00 | 8 999.00 | 394 423.00 | 403 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 194.00 | 210 194.00 | | 210 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 449.00 | 34 449.00 | | 34 449.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 765.00 | 43 765.00 | | 43 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 312 107.00 | 312 107.00 | | 312 107.00 |
UX Autres créances clients | 783 622.00 | 783 622.00 | | 783 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 628 298.00 | | 628 298.00 | 628 298.00 |
VB T. V. A. | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
VC Groupe et associés | 5 681 679.00 | 5 681 679.00 | | 5 681 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 171 113.00 | 539 797.00 | 1 631 316.00 | 2 171 113.00 |
VI Groupe et associés | 386 604.00 | 386 604.00 | | 386 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 532 473.00 | | | 532 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523 213.00 | 523 213.00 | | 523 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 626 669.00 | 6 998 371.00 | 628 298.00 | 7 626 669.00 |
VW T.V.A. | 224 936.00 | 224 936.00 | | 224 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 787 514.00 | 1 761 774.00 | 2 025 739.00 | 3 787 514.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 144 902.00 | 139 964.00 | | 144 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 723.00 | 41 191.00 | | 21 723.00 |
ST Autres comptes | 67 082.00 | 106 356.00 | | 67 082.00 |
YT Sous‐traitance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 212.00 | 3 284.00 | | 2 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 147 114.00 | 143 248.00 | | 147 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 791.00 | 241 277.00 | | 244 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 943.00 | 20 740.00 | | 20 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 305.00 | 155 048.00 | | 96 305.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |