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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 950 062.00 | | 950 062.00 | 950 062.00 |
AP Constructions | 6 539 734.00 | 6 010 150.00 | 529 584.00 | 6 539 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 190.00 | 14 190.00 | 16 000.00 | 30 190.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 937 138.00 | 6 024 341.00 | 1 912 796.00 | 7 937 138.00 |
BN En cours de production de biens | 508 612.00 | | 508 612.00 | 508 612.00 |
BT Marchandises | 3 624 613.00 | | 3 624 613.00 | 3 624 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 743 603.00 | 961 685.00 | 781 917.00 | 1 743 603.00 |
BZ Autres créances | 4 997 965.00 | | 4 997 965.00 | 4 997 965.00 |
CF Disponibilités | 3 297 003.00 | | 3 297 003.00 | 3 297 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 174 628.00 | 961 685.00 | 13 212 943.00 | 14 174 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 111 767.00 | 6 986 026.00 | 15 125 740.00 | 22 111 767.00 |
CU Autres participations | 414 224.00 | | 414 224.00 | 414 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 5 478 712.00 | 4 044 981.00 | | 5 478 712.00 |
DH Report à nouveau | 4 157 015.00 | 4 157 015.00 | | 4 157 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 540 424.00 | 1 433 730.00 | | 1 540 424.00 |
DL TOTAL (I) | 11 550 151.00 | 10 009 727.00 | | 11 550 151.00 |
DP Provisions pour risques | 18 340.00 | 18 340.00 | | 18 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 340.00 | 18 340.00 | | 18 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093 149.00 | 1 634 016.00 | | 1 093 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 928.00 | 412 131.00 | | 416 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 692.00 | 219 177.00 | | 140 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 729.00 | 349 579.00 | | 348 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
EA Autres dettes | 1 234 886.00 | 338 551.00 | | 1 234 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 322 635.00 | 320 927.00 | | 322 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 557 247.00 | 3 274 608.00 | | 3 557 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 125 740.00 | 13 302 677.00 | | 15 125 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 601 739.00 | 1 780 134.00 | | 2 601 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 850 129.00 | | 87 008.00 | 7 850 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 937 138.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 522 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 435 904.00 | | 87 008.00 | 7 435 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 224.00 | | | 414 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 911 643.00 | 112 697.00 | | 5 911 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 911 643.00 | 112 697.00 | | 5 911 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 340.00 | | | 18 340.00 |
6T Sur comptes clients | 966 476.00 | | 4 791.00 | 966 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 966 476.00 | | 4 791.00 | 966 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 984 816.00 | | 4 791.00 | 984 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 416 928.00 | 8 999.00 | 407 928.00 | 416 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 692.00 | 140 692.00 | | 140 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 861.00 | 66 861.00 | | 66 861.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 322 635.00 | 322 635.00 | | 322 635.00 |
UX Autres créances clients | 592 789.00 | 592 789.00 | | 592 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 150 814.00 | | 1 150 814.00 | 1 150 814.00 |
VB T. V. A. | 51 704.00 | 51 704.00 | | 51 704.00 |
VC Groupe et associés | 4 886 583.00 | 4 886 583.00 | | 4 886 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 093 149.00 | 545 569.00 | 547 579.00 | 1 093 149.00 |
VI Groupe et associés | 1 221 680.00 | 1 221 680.00 | | 1 221 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 542 673.00 | | | 542 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 676.00 | 59 676.00 | | 59 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 744 399.00 | 5 593 585.00 | 1 150 814.00 | 6 744 399.00 |
VW T.V.A. | 281 362.00 | 281 362.00 | | 281 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 557 247.00 | 2 601 739.00 | 955 507.00 | 3 557 247.00 |