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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 950 062.00 | | 950 062.00 | 950 062.00 |
AP Constructions | 6 455 651.00 | 5 897 852.00 | 557 798.00 | 6 455 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 190.00 | 13 790.00 | 16 400.00 | 30 190.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 850 129.00 | 5 911 643.00 | 1 938 485.00 | 7 850 129.00 |
BT Marchandises | 2 441 657.00 | | 2 441 657.00 | 2 441 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 691 639.00 | 966 476.00 | 725 162.00 | 1 691 639.00 |
BZ Autres créances | 5 234 251.00 | | 5 234 251.00 | 5 234 251.00 |
CF Disponibilités | 2 960 566.00 | | 2 960 566.00 | 2 960 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 330 668.00 | 966 476.00 | 11 364 191.00 | 12 330 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 180 797.00 | 6 878 120.00 | 13 302 677.00 | 20 180 797.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 156 544.00 | | | 1 156 544.00 |
CU Autres participations | 414 224.00 | | 414 224.00 | 414 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 4 044 981.00 | 2 846 342.00 | | 4 044 981.00 |
DH Report à nouveau | 4 157 015.00 | 4 157 015.00 | | 4 157 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 433 730.00 | 1 198 639.00 | | 1 433 730.00 |
DL TOTAL (I) | 10 009 727.00 | 8 575 996.00 | | 10 009 727.00 |
DP Provisions pour risques | 18 340.00 | 369 520.00 | | 18 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 340.00 | 369 520.00 | | 18 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 634 016.00 | 2 171 113.00 | | 1 634 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 131.00 | 403 422.00 | | 412 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 177.00 | 210 194.00 | | 219 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 579.00 | 260 079.00 | | 349 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
EA Autres dettes | 338 551.00 | 430 369.00 | | 338 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 320 927.00 | 312 107.00 | | 320 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 274 608.00 | 3 787 514.00 | | 3 274 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 302 677.00 | 12 733 031.00 | | 13 302 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 780 134.00 | 1 761 774.00 | | 1 780 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 344 539.00 | | 1 344 539.00 | 1 344 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 539.00 | | 1 344 539.00 | 1 344 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 695 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 437 508.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 860 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 091 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 164 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 144 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 004 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | -100.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 1 127.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | -781.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | -781.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 87 321.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 87 321.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 865.00 | -88 102.00 | | 1 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 572 738.00 | 534 090.00 | | 572 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 862 356.00 | 2 459 091.00 | | 2 862 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 626.00 | 1 260 451.00 | | 1 428 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 433 730.00 | 1 198 639.00 | | 1 433 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 850 129.00 | | 8 324.00 | 7 850 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 324.00 | | 7 850 129.00 | 8 324.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 324.00 | | 7 435 904.00 | 8 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 435 904.00 | | 8 324.00 | 7 435 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 224.00 | | | 414 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 798 387.00 | 113 256.00 | | 5 798 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 798 387.00 | 113 256.00 | | 5 798 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 369 520.00 | | 351 179.00 | 369 520.00 |
6T Sur comptes clients | 528 968.00 | 437 508.00 | | 528 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 528 968.00 | 437 508.00 | | 528 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 898 488.00 | 437 508.00 | 351 179.00 | 898 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 437 508.00 | 351 179.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 412 131.00 | 8 999.00 | 403 131.00 | 412 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 177.00 | 219 177.00 | | 219 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 266.00 | 77 266.00 | | 77 266.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 320 927.00 | 320 927.00 | | 320 927.00 |
UX Autres créances clients | 535 094.00 | 535 094.00 | | 535 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 156 544.00 | | 1 156 544.00 | 1 156 544.00 |
VB T. V. A. | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VC Groupe et associés | 5 040 056.00 | 5 040 066.00 | | 5 040 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 634 016.00 | 542 673.00 | 1 091 342.00 | 1 634 016.00 |
VI Groupe et associés | 326 306.00 | 326 306.00 | | 326 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 536 210.00 | | | 536 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 927.00 | 187 927.00 | | 187 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 928 445.00 | 5 771 900.00 | 1 156 544.00 | 6 928 445.00 |
VW T.V.A. | 271 462.00 | 271 462.00 | | 271 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 274 608.00 | 1 780 134.00 | 1 494 474.00 | 3 274 608.00 |