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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 950 062.00 | | 950 062.00 | 950 062.00 |
AP Constructions | 6 427 367.00 | 5 619 455.00 | 807 912.00 | 6 427 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 190.00 | 12 990.00 | 13 200.00 | 26 190.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 818 625.00 | 5 632 446.00 | 2 186 179.00 | 7 818 625.00 |
BT Marchandises | 2 226 619.00 | | 2 226 619.00 | 2 226 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 241 199.00 | 528 968.00 | 712 231.00 | 1 241 199.00 |
BZ Autres créances | 5 276 471.00 | | 5 276 471.00 | 5 276 471.00 |
CF Disponibilités | 1 829 049.00 | | 1 829 049.00 | 1 829 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 575 430.00 | 528 968.00 | 10 046 462.00 | 10 575 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 394 056.00 | 6 161 414.00 | 12 232 641.00 | 18 394 056.00 |
CR Parts à plus d’un an | 628 298.00 | | | 628 298.00 |
CU Autres participations | 413 204.00 | | 413 204.00 | 413 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 1 587 912.00 | 1 587 912.00 | | 1 587 912.00 |
DH Report à nouveau | 4 157 015.00 | 3 123 955.00 | | 4 157 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 258 429.00 | 1 033 059.00 | | 1 258 429.00 |
DL TOTAL (I) | 7 377 357.00 | 6 118 928.00 | | 7 377 357.00 |
DP Provisions pour risques | 199 208.00 | 92 641.00 | | 199 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 208.00 | 92 641.00 | | 199 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 704 468.00 | 250 131.00 | | 2 704 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 029 450.00 | 2 271 999.00 | | 1 029 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 705.00 | 123 533.00 | | 30 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 777.00 | 183 749.00 | | 212 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 345.00 | | | 39 345.00 |
EA Autres dettes | 313 570.00 | 383 588.00 | | 313 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 325 758.00 | 332 480.00 | | 325 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 656 075.00 | 3 545 483.00 | | 4 656 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 232 641.00 | 9 757 052.00 | | 12 232 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 118 098.00 | 3 174 262.00 | | 2 118 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 589 000.00 | | 589 000.00 | 589 000.00 |
FG Production vendue services | 1 291 754.00 | | 1 291 754.00 | 1 291 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 880 754.00 | | 1 880 754.00 | 1 880 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 999 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 701 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 808.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 566.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 495 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 031 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 076 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 064 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 569 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 995.00 | 72 356.00 | | 44 995.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 202.00 | 1 067.00 | | 1 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274 688.00 | 87 316.00 | | 274 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274 688.00 | 87 316.00 | | 274 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 274 688.00 | 87 316.00 | | 274 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 585 891.00 | 482 269.00 | | 585 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 350 893.00 | 3 437 177.00 | | 3 350 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 092 463.00 | 2 404 117.00 | | 2 092 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 258 429.00 | 1 033 059.00 | | 1 258 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 760 317.00 | | 62 450.00 | 7 760 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 413 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 141.00 | | 7 818 625.00 | 4 141.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 141.00 | | 7 405 421.00 | 4 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 347 112.00 | | 62 450.00 | 7 347 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 204.00 | | | 413 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 272 637.00 | 359 808.00 | | 5 272 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 272 637.00 | 359 808.00 | | 5 272 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 641.00 | 121 566.00 | 15 000.00 | 92 641.00 |
6T Sur comptes clients | 528 968.00 | | | 528 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 528 968.00 | | | 528 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 621 609.00 | 121 566.00 | 15 000.00 | 621 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 566.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 029 450.00 | 658 995.00 | 37 450.00 | 1 029 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 705.00 | 30 705.00 | | 30 705.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 345.00 | 39 345.00 | | 39 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 325 758.00 | 325 758.00 | | 325 758.00 |
UX Autres créances clients | 612 901.00 | 612 901.00 | | 612 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 628 298.00 | | 628 298.00 | 628 298.00 |
VB T. V. A. | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
VC Groupe et associés | 5 180 898.00 | 5 180 898.00 | | 5 180 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 704 468.00 | 535 941.00 | 2 167 526.00 | 2 704 468.00 |
VI Groupe et associés | 298 852.00 | 298 852.00 | | 298 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 876.00 | 68 876.00 | | 68 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 163.00 | 18 163.00 | | 18 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 519 761.00 | 5 891 462.00 | 628 298.00 | 6 519 761.00 |
VW T.V.A. | 210 937.00 | 210 937.00 | | 210 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 656 075.00 | 2 118 098.00 | 2 537 977.00 | 4 656 075.00 |