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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
AH Fonds commercial | 192 467.00 | | 192 467.00 | 192 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 827.00 | 175 869.00 | 11 958.00 | 187 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 723.00 | | 13 723.00 | 13 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 354.00 | 184 107.00 | 228 248.00 | 412 354.00 |
BT Marchandises | 140 550.00 | | 140 550.00 | 140 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 476.00 | | 11 476.00 | 11 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
BZ Autres créances | 17 995.00 | | 17 995.00 | 17 995.00 |
CF Disponibilités | 10 913.00 | | 10 913.00 | 10 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 592.00 | | 21 592.00 | 21 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 883.00 | | 204 883.00 | 204 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 237.00 | 184 107.00 | 433 130.00 | 617 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 36 054.00 | 23 054.00 | | 36 054.00 |
DH Report à nouveau | 5 630.00 | 5 204.00 | | 5 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 430.00 | 13 426.00 | | 25 430.00 |
DL TOTAL (I) | 82 206.00 | 56 776.00 | | 82 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 981.00 | 73 899.00 | | 33 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 128.00 | 128 393.00 | | 184 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 242.00 | 1 009.00 | | 1 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 678.00 | 120 545.00 | | 102 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 638.00 | 26 344.00 | | 28 638.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | 843.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 924.00 | 351 033.00 | | 350 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 130.00 | 407 809.00 | | 433 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 682.00 | 347 910.00 | | 349 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 862.00 | 66 369.00 | | 31 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 928 735.00 | | 928 735.00 | 928 735.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 735.00 | | 928 735.00 | 928 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 588 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 001.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 182.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 492.00 | 7 965.00 | | 8 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 456.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 456.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 2 456.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 426.00 | 148.00 | | 3 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 870.00 | 952 590.00 | | 930 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 440.00 | 939 164.00 | | 905 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 430.00 | 13 426.00 | | 25 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 644.00 | | 2 661.00 | 410 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950.00 | 23 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 412 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 705.00 | | | 200 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 356.00 | | 2 471.00 | 185 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 583.00 | | 190.00 | 24 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 106.00 | 5 001.00 | | 179 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 778.00 | 1 460.00 | | 6 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 328.00 | 3 541.00 | | 172 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 678.00 | 102 678.00 | | 102 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 394.00 | 13 394.00 | | 13 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 723.00 | | | 13 723.00 |
UX Autres créances clients | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
VB T. V. A. | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 862.00 | 31 862.00 | | 31 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VI Groupe et associés | 184 128.00 | 169 545.00 | 14 583.00 | 184 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
VP Divers | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 592.00 | | | 21 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 667.00 | 41 945.00 | 13 723.00 | 55 667.00 |
VW T.V.A. | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 682.00 | 335 099.00 | 14 583.00 | 349 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 735.00 | 3 607.00 | | 3 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 295.00 | 14 540.00 | | 14 295.00 |
ST Autres comptes | 49 806.00 | 50 394.00 | | 49 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 251.00 | 64 973.00 | | 64 251.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 444.00 | 1 173.00 | | 1 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 113.00 | 108.00 | | 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 847.00 | 3 716.00 | | 3 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 821.00 | 51 733.00 | | 50 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 090.00 | 52 291.00 | | 50 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 796.00 | 131 080.00 | | 129 796.00 |