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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
AH Fonds commercial | 192 467.00 | | 192 467.00 | 192 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 405.00 | 188 830.00 | 5 575.00 | 194 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 018.00 | | 16 018.00 | 16 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 228.00 | 197 068.00 | 224 160.00 | 421 228.00 |
BT Marchandises | 138 562.00 | | 138 562.00 | 138 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BZ Autres créances | 13 221.00 | | 13 221.00 | 13 221.00 |
CF Disponibilités | 38 081.00 | | 38 081.00 | 38 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 661.00 | | 14 661.00 | 14 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 539.00 | | 207 539.00 | 207 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 767.00 | 197 068.00 | 431 699.00 | 628 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 502.00 | 1 428.00 | | 9 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 009.00 | 8 074.00 | | 2 009.00 |
DL TOTAL (I) | 126 604.00 | 124 595.00 | | 126 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 703.00 | 63.00 | | 1 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 300.00 | 198 232.00 | | 151 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 364.00 | 756.00 | | 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 799.00 | 111 646.00 | | 107 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 852.00 | 43 419.00 | | 43 852.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 095.00 | 354 116.00 | | 305 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 699.00 | 478 711.00 | | 431 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 731.00 | 353 360.00 | | 304 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 703.00 | 63.00 | | 1 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 971.00 | | 3 920.00 | 419 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 664.00 | 421 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 664.00 | 194 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 705.00 | | | 200 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 112.00 | | 2 957.00 | 194 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 155.00 | | 963.00 | 25 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 198.00 | 2 534.00 | 2 664.00 | 197 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 960.00 | 2 534.00 | 2 664.00 | 188 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 799.00 | 107 799.00 | | 107 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 685.00 | 25 685.00 | | 25 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 018.00 | | 16 018.00 | 16 018.00 |
UX Autres créances clients | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VB T. V. A. | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VI Groupe et associés | 151 300.00 | 151 300.00 | | 151 300.00 |
VP Divers | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 378.00 | 28 360.00 | 16 018.00 | 44 378.00 |
VW T.V.A. | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 731.00 | 304 731.00 | | 304 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 393.00 | 2 026.00 | | 4 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 938.00 | 18 536.00 | | 23 938.00 |
ST Autres comptes | 63 224.00 | 45 939.00 | | 63 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 024.00 | 67 955.00 | | 68 024.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 152.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 278.00 | 312.00 | | 1 278.00 |
YW Taxe professionnelle | -85.00 | 78.00 | | -85.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 307.00 | 2 104.00 | | 4 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 434.00 | 53 191.00 | | 50 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 397.00 | 55 339.00 | | 53 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 464.00 | 135 894.00 | | 156 464.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |