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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
AH Fonds commercial | 192 467.00 | | 192 467.00 | 192 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 117.00 | 179 665.00 | 9 451.00 | 189 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 852.00 | | 13 852.00 | 13 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 773.00 | 187 903.00 | 225 870.00 | 413 773.00 |
BT Marchandises | 150 701.00 | | 150 701.00 | 150 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BZ Autres créances | 26 018.00 | | 26 018.00 | 26 018.00 |
CF Disponibilités | 18 602.00 | | 18 602.00 | 18 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 183.00 | | 11 183.00 | 11 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 135.00 | | 212 135.00 | 212 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 908.00 | 187 903.00 | 438 004.00 | 625 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 61 054.00 | 36 054.00 | | 61 054.00 |
DH Report à nouveau | 6 060.00 | 5 630.00 | | 6 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 306.00 | 25 430.00 | | 11 306.00 |
DL TOTAL (I) | 93 513.00 | 82 206.00 | | 93 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 135.00 | 33 981.00 | | 25 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 911.00 | 184 128.00 | | 183 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 451.00 | 1 242.00 | | 1 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 293.00 | 102 678.00 | | 112 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 702.00 | 28 638.00 | | 21 702.00 |
EA Autres dettes | | 257.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 344 492.00 | 350 924.00 | | 344 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 004.00 | 433 130.00 | | 438 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 041.00 | 349 682.00 | | 343 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 135.00 | 31 862.00 | | 25 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 354.00 | | 1 419.00 | 412 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 705.00 | | | 200 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 827.00 | | 1 289.00 | 187 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 823.00 | | 129.00 | 23 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 107.00 | 3 796.00 | | 184 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 869.00 | 3 796.00 | | 175 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 293.00 | 112 293.00 | | 112 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 852.00 | | 13 852.00 | 13 852.00 |
UX Autres créances clients | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VB T. V. A. | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 135.00 | 25 135.00 | | 25 135.00 |
VI Groupe et associés | 183 911.00 | 183 911.00 | | 183 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
VP Divers | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 068.00 | 38 216.00 | 13 852.00 | 52 068.00 |
VW T.V.A. | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 041.00 | 343 041.00 | | 343 041.00 |