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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
AH Fonds commercial | 192 467.00 | | 192 467.00 | 192 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 112.00 | 188 960.00 | 5 152.00 | 194 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 055.00 | | 15 055.00 | 15 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 971.00 | 197 198.00 | 222 774.00 | 419 971.00 |
BT Marchandises | 140 277.00 | | 140 277.00 | 140 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
BZ Autres créances | 18 438.00 | | 18 438.00 | 18 438.00 |
CF Disponibilités | 76 692.00 | | 76 692.00 | 76 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 843.00 | | 15 843.00 | 15 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 937.00 | | 255 937.00 | 255 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 909.00 | 197 198.00 | 478 711.00 | 675 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 90 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 428.00 | 3 911.00 | | 1 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 074.00 | 7 517.00 | | 8 074.00 |
DL TOTAL (I) | 124 595.00 | 116 520.00 | | 124 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 61.00 | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 232.00 | 163 312.00 | | 198 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 756.00 | 814.00 | | 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 646.00 | 106 596.00 | | 111 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 419.00 | 38 222.00 | | 43 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 116.00 | 309 005.00 | | 354 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 711.00 | 425 525.00 | | 478 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 360.00 | 308 191.00 | | 353 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 61.00 | | 63.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 818.00 | | 153.00 | 419 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 705.00 | | | 200 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 112.00 | | | 194 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 002.00 | | 153.00 | 25 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 719.00 | 2 479.00 | | 194 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 481.00 | 2 479.00 | | 186 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 646.00 | 111 646.00 | | 111 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 743.00 | 23 743.00 | | 23 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 055.00 | | 15 055.00 | 15 055.00 |
UX Autres créances clients | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 18 197.00 | 18 197.00 | | 18 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 198 232.00 | 198 232.00 | | 198 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 843.00 | 15 843.00 | | 15 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 171.00 | 37 117.00 | 15 055.00 | 52 171.00 |
VW T.V.A. | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 360.00 | 353 360.00 | | 353 360.00 |