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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
AH Fonds commercial | 192 467.00 | | 192 467.00 | 192 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 112.00 | 186 481.00 | 7 631.00 | 194 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 902.00 | | 14 902.00 | 14 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 818.00 | 194 719.00 | 225 100.00 | 419 818.00 |
BT Marchandises | 141 507.00 | | 141 507.00 | 141 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
BZ Autres créances | 11 321.00 | | 11 321.00 | 11 321.00 |
CF Disponibilités | 30 746.00 | | 30 746.00 | 30 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 849.00 | | 11 849.00 | 11 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 426.00 | | 200 426.00 | 200 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 244.00 | 194 719.00 | 425 525.00 | 620 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 75 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 911.00 | 3 420.00 | | 3 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 517.00 | 15 491.00 | | 7 517.00 |
DL TOTAL (I) | 116 520.00 | 109 003.00 | | 116 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 312.00 | 180 417.00 | | 163 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 814.00 | 1 722.00 | | 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 596.00 | 104 798.00 | | 106 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 222.00 | 26 422.00 | | 38 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 005.00 | 313 359.00 | | 309 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 525.00 | 422 362.00 | | 425 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 191.00 | 311 636.00 | | 308 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 022.00 | | 1 797.00 | 418 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 705.00 | | | 200 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 739.00 | | 1 373.00 | 192 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 579.00 | | 423.00 | 24 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 242.00 | 2 477.00 | | 192 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 004.00 | 2 477.00 | | 184 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 596.00 | 106 596.00 | | 106 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 714.00 | 16 714.00 | | 16 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 902.00 | | 14 902.00 | 14 902.00 |
UX Autres créances clients | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VB T. V. A. | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 163 312.00 | 163 312.00 | | 163 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 515.00 | 25 613.00 | 14 902.00 | 40 515.00 |
VW T.V.A. | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 191.00 | 308 191.00 | | 308 191.00 |