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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 934.00 | 7 489.00 | 1 445.00 | 8 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 215.00 | 113 968.00 | 16 248.00 | 130 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 724.00 | | 12 724.00 | 12 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 271.00 | 121 457.00 | 33 814.00 | 155 271.00 |
BP En cours de production de services | 80 583.00 | | 80 583.00 | 80 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 486.00 | 7 300.00 | 325 186.00 | 332 486.00 |
BZ Autres créances | 33 751.00 | | 33 751.00 | 33 751.00 |
CF Disponibilités | 727 461.00 | | 727 461.00 | 727 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 866.00 | | 25 866.00 | 25 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 148.00 | 7 300.00 | 1 192 848.00 | 1 200 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 418.00 | 128 757.00 | 1 226 661.00 | 1 355 418.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
CU Autres participations | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 242 471.00 | | | 242 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 889.00 | | | 40 889.00 |
DL TOTAL (I) | 292 160.00 | | | 292 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680.00 | | | 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 481.00 | | | 124 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 478.00 | | | 126 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 345.00 | | | 65 345.00 |
EA Autres dettes | 617 517.00 | | | 617 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 501.00 | | | 934 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 661.00 | | | 1 226 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 501.00 | | | 934 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 680.00 | | | 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 780.00 | | 530 780.00 | 530 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 780.00 | | 530 780.00 | 530 780.00 |
FM Production stockée | | | 80 583.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 300.00 | |
GE Autres charges | | | 43 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 550.00 | | | 43 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 528.00 | | | 73 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 669.00 | | | 73 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 747.00 | | | 91 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 747.00 | | | 91 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 078.00 | | | -18 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 931.00 | | | 694 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 042.00 | | | 654 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 889.00 | | | 40 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 028.00 | 7 300.00 | 75 028.00 | 75 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 028.00 | 7 300.00 | 75 028.00 | 75 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 481.00 | 124 481.00 | | 124 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617 517.00 | 617 517.00 | | 617 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 478.00 | 126 478.00 | | 126 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 345.00 | 65 345.00 | | 65 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 828.00 | 390 625.00 | 14 202.00 | 404 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 501.00 | 934 501.00 | | 934 501.00 |