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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 999.00 | 8 978.00 | 22.00 | 8 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 833.00 | 119 848.00 | 16 986.00 | 136 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 037.00 | | 13 037.00 | 13 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 270.00 | 128 826.00 | 33 444.00 | 162 270.00 |
BP En cours de production de services | 162 583.00 | | 162 583.00 | 162 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 762.00 | 3 713.00 | 317 049.00 | 320 762.00 |
BZ Autres créances | 47 105.00 | | 47 105.00 | 47 105.00 |
CF Disponibilités | 858 524.00 | | 858 524.00 | 858 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 753.00 | | 26 753.00 | 26 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 732.00 | 3 713.00 | 1 412 019.00 | 1 415 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 001.00 | 132 539.00 | 1 445 463.00 | 1 578 001.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
CU Autres participations | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 283 360.00 | | | 283 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 720.00 | | | 51 720.00 |
DL TOTAL (I) | 343 881.00 | | | 343 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 913.00 | | | 35 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 038.00 | | | 131 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 519.00 | | | 124 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 460.00 | | | 45 460.00 |
EA Autres dettes | 764 653.00 | | | 764 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 582.00 | | | 1 101 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 463.00 | | | 1 445 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 532.00 | | | 1 101 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 913.00 | | | 35 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 553 869.00 | | 559 869.00 | 553 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 869.00 | | 559 869.00 | 553 869.00 |
FM Production stockée | | | 82 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 369.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 713.00 | |
GE Autres charges | | | 44 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 449.00 | | | 44 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | | | -92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 143.00 | | | 656 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 423.00 | | | 604 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 720.00 | | | 51 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 300.00 | 3 713.00 | 7 300.00 | 7 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 300.00 | 3 713.00 | 7 300.00 | 7 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 300.00 | 3 713.00 | 7 300.00 | 7 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 038.00 | 131 038.00 | | 131 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 519.00 | 124 519.00 | | 124 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764 653.00 | 764 653.00 | | 764 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 913.00 | 35 913.00 | | 35 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 460.00 | 45 460.00 | | 45 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 661.00 | 393 193.00 | 14 469.00 | 407 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 582.00 | 1 101 582.00 | | 1 101 582.00 |