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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 815.00 | 138 971.00 | 78 844.00 | 217 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 315.00 | 147 970.00 | 95 344.00 | 243 315.00 |
BP En cours de production de services | 129 917.00 | | 129 917.00 | 129 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 424.00 | | 284 424.00 | 284 424.00 |
BZ Autres créances | 44 622.00 | | 44 622.00 | 44 622.00 |
CF Disponibilités | 733 300.00 | | 733 300.00 | 733 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 352.00 | | 41 352.00 | 41 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 615.00 | | 1 233 615.00 | 1 233 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 930.00 | 147 970.00 | 1 328 958.00 | 1 476 930.00 |
CU Autres participations | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 338 203.00 | | | 338 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
DL TOTAL (I) | 350 049.00 | | | 350 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 732.00 | | | 124 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 290.00 | | | 159 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 040.00 | | | 96 040.00 |
EA Autres dettes | 594 841.00 | | | 594 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 910.00 | | | 978 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 959.00 | | | 1 328 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 910.00 | | | 978 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 072.00 | 13 898.00 | | 134 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 072.00 | 13 898.00 | | 125 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 732.00 | 124 732.00 | | 124 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 290.00 | 159 290.00 | | 159 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 040.00 | 96 040.00 | | 96 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594 841.00 | 594 841.00 | | 594 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370 398.00 | 370 398.00 | | 370 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 499.00 | 370 398.00 | 13 100.00 | 383 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 910.00 | 978 910.00 | | 978 910.00 |