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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 655.00 | 8 305.00 | 350.00 | 8 655.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 664.00 | 137 953.00 | 46 711.00 | 184 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 662.00 | | 13 662.00 | 13 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 382.00 | 146 258.00 | 94 124.00 | 240 382.00 |
BP En cours de production de services | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 951.00 | | 272 951.00 | 272 951.00 |
BZ Autres créances | 36 474.00 | | 36 474.00 | 36 474.00 |
CF Disponibilités | 961 707.00 | | 961 707.00 | 961 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 229.00 | | 31 229.00 | 31 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 863.00 | | 1 404 863.00 | 1 404 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 246.00 | 146 258.00 | 1 498 988.00 | 1 645 246.00 |
CU Autres participations | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 237 566.00 | 261 249.00 | | 237 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 577.00 | 56 316.00 | | 56 577.00 |
DL TOTAL (I) | 302 943.00 | 326 366.00 | | 302 943.00 |
DP Provisions pour risques | 4 640.00 | 2 800.00 | | 4 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 640.00 | 2 800.00 | | 4 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 842.00 | 197 893.00 | | 89 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 816.00 | 75 024.00 | | 130 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 046.00 | 167 174.00 | | 135 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 770.00 | 112 474.00 | | 99 770.00 |
EA Autres dettes | 735 928.00 | 1 047 104.00 | | 735 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 404.00 | 1 599 671.00 | | 1 191 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 988.00 | 1 928 837.00 | | 1 498 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 779.00 | 20 679.00 | 29 199.00 | 154 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 055.00 | 250.00 | | 8 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 724.00 | 20 429.00 | 29 199.00 | 146 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 800.00 | 1 840.00 | | 2 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 800.00 | 1 840.00 | | 2 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 817.00 | 130 817.00 | | 130 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 046.00 | 135 046.00 | | 135 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 735 929.00 | 735 929.00 | | 735 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 663.00 | | 13 663.00 | 13 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 843.00 | 23 275.00 | 66 568.00 | 89 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 770.00 | 99 770.00 | | 99 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340 656.00 | 340 656.00 | | 340 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 319.00 | 340 656.00 | 13 663.00 | 354 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 405.00 | 1 124 837.00 | 66 568.00 | 1 191 405.00 |