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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 888.00 | 146 724.00 | 58 164.00 | 204 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 153.00 | | 13 153.00 | 13 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 496.00 | 154 779.00 | 74 717.00 | 229 496.00 |
BP En cours de production de services | 35 708.00 | | 35 708.00 | 35 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 300.00 | | 559 300.00 | 559 300.00 |
BZ Autres créances | 30 174.00 | | 30 174.00 | 30 174.00 |
CF Disponibilités | 1 192 530.00 | | 1 192 530.00 | 1 192 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 408.00 | | 36 408.00 | 36 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 854 120.00 | | 1 854 120.00 | 1 854 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 616.00 | 154 779.00 | 1 928 837.00 | 2 083 616.00 |
CU Autres participations | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 261 249.00 | | | 261 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 317.00 | | | 56 317.00 |
DL TOTAL (I) | 326 366.00 | | | 326 366.00 |
DP Provisions pour risques | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 893.00 | | | 197 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 024.00 | | | 75 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 175.00 | | | 167 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 474.00 | | | 112 474.00 |
EA Autres dettes | 1 047 105.00 | | | 1 047 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 671.00 | | | 1 599 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 837.00 | | | 1 928 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 403 671.00 | | | 1 403 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 970.00 | 22 403.00 | 16 551.00 | 147 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 999.00 | | 944.00 | 8 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 971.00 | 22 403.00 | 15 607.00 | 138 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 024.00 | | | 75 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 175.00 | | | 167 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 474.00 | | | 112 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 047 105.00 | | | 1 047 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 893.00 | | | 197 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625 882.00 | 625 882.00 | | 625 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 035.00 | 625 882.00 | | 639 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 671.00 | | | 1 599 671.00 |